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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 404 274.00 | | 404 274.00 | 404 274.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 054.00 | 10 260.00 | 794.00 | 11 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 150.00 | 54 944.00 | 8 206.00 | 63 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 851.00 | | 11 851.00 | 11 851.00 |
BJ TOTAL (I) | 492 829.00 | 65 204.00 | 427 626.00 | 492 829.00 |
BT Marchandises | 62 320.00 | 7 995.00 | 54 325.00 | 62 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 357.00 | | 10 357.00 | 10 357.00 |
BZ Autres créances | 43 879.00 | | 43 879.00 | 43 879.00 |
CF Disponibilités | 17 952.00 | | 17 952.00 | 17 952.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 919.00 | | 5 919.00 | 5 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 427.00 | 7 995.00 | 132 433.00 | 140 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 633 257.00 | 73 199.00 | 560 058.00 | 633 257.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 851.00 | | | 11 851.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 239 836.00 | 196 958.00 | | 239 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 515.00 | 42 878.00 | | 30 515.00 |
DL TOTAL (I) | 286 851.00 | 256 336.00 | | 286 851.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 097.00 | 95 242.00 | | 37 097.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 024.00 | 141 645.00 | | 165 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 275.00 | 24 901.00 | | 32 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 810.00 | 43 664.00 | | 38 810.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 13 945.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 273 207.00 | 319 397.00 | | 273 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 560 058.00 | 575 733.00 | | 560 058.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 207.00 | 284 879.00 | | 273 207.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 643 156.00 | | 643 156.00 | 643 156.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 643 156.00 | | 643 156.00 | 643 156.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 740.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 656 903.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 248 033.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 976.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 679.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 737.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 579.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 162.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 616.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 995.00 | |
GE Autres charges | | | 14 077.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 622 853.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 050.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 703.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 703.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 458.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 458.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 245.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 295.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 35.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 16 770.00 | 26 601.00 | | 16 770.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 14 027.00 | 12 514.00 | | 14 027.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 780.00 | 6 756.00 | | 3 780.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 660 607.00 | 716 582.00 | | 660 607.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 630 092.00 | 673 704.00 | | 630 092.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 515.00 | 42 878.00 | | 30 515.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 492 092.00 | | 737.00 | 492 092.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 351.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 492 829.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 404 274.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 204.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 404 274.00 | | | 404 274.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 490.00 | | 714.00 | 73 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 328.00 | | 23.00 | 14 328.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 588.00 | 7 616.00 | | 57 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 588.00 | 7 616.00 | | 57 588.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 13 740.00 | 7 995.00 | 13 740.00 | 13 740.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 740.00 | 7 995.00 | 13 740.00 | 13 740.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 740.00 | 7 995.00 | 13 740.00 | 13 740.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 995.00 | 13 740.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 275.00 | 32 275.00 | | 32 275.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 885.00 | 20 885.00 | | 20 885.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 533.00 | 10 533.00 | | 10 533.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 851.00 | 11 851.00 | | 11 851.00 |
UX Autres créances clients | 10 357.00 | 10 357.00 | | 10 357.00 |
VB T. V. A. | 1 692.00 | 1 692.00 | | 1 692.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 579.00 | 2 579.00 | | 2 579.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 518.00 | 34 518.00 | | 34 518.00 |
VI Groupe et associés | 165 024.00 | 165 024.00 | | 165 024.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 054.00 | | | 68 054.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 366.00 | 3 366.00 | | 3 366.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 445.00 | 2 445.00 | | 2 445.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 822.00 | 38 822.00 | | 38 822.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 919.00 | 5 919.00 | | 5 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 006.00 | 72 006.00 | | 72 006.00 |
VW T.V.A. | 4 947.00 | 4 947.00 | | 4 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 207.00 | 273 207.00 | | 273 207.00 |