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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 404 274.00 | | 404 274.00 | 404 274.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 054.00 | 10 752.00 | 302.00 | 11 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 924.00 | 58 058.00 | 5 866.00 | 63 924.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 735.00 | | 16 735.00 | 16 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 498 487.00 | 68 810.00 | 429 677.00 | 498 487.00 |
BT Marchandises | 63 679.00 | 9 257.00 | 54 422.00 | 63 679.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 671.00 | | 22 671.00 | 22 671.00 |
BZ Autres créances | 37 897.00 | | 37 897.00 | 37 897.00 |
CF Disponibilités | 134 394.00 | | 134 394.00 | 134 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 110.00 | | 3 110.00 | 3 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 261 751.00 | 9 257.00 | 252 494.00 | 261 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 760 238.00 | 78 067.00 | 682 171.00 | 760 238.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 735.00 | | | 16 735.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 270 351.00 | 239 836.00 | | 270 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 503.00 | 30 515.00 | | 35 503.00 |
DL TOTAL (I) | 322 354.00 | 286 851.00 | | 322 354.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 010.00 | 37 097.00 | | 93 010.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 908.00 | 165 024.00 | | 173 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 663.00 | 32 275.00 | | 26 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 236.00 | 38 810.00 | | 66 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 817.00 | 273 207.00 | | 359 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 682 171.00 | 560 058.00 | | 682 171.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 359 817.00 | 273 207.00 | | 359 817.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 597 554.00 | | 597 554.00 | 597 554.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 597 554.00 | | 597 554.00 | 597 554.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 434.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 791.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 628 784.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 233 935.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 359.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 553.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 838.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 955.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 380.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 656.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 257.00 | |
GE Autres charges | | | 12 521.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 588 736.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 048.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 313.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 313.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 091.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 091.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 222.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 270.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 796.00 | | | 15 796.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 25 284.00 | 16 770.00 | | 25 284.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 12 290.00 | 14 027.00 | | 12 290.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 767.00 | 3 780.00 | | 5 767.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 632 097.00 | 660 607.00 | | 632 097.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 596 594.00 | 630 092.00 | | 596 594.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 503.00 | 30 515.00 | | 35 503.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 492 829.00 | | 6 708.00 | 492 829.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 235.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 050.00 | 498 487.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 404 274.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 050.00 | 74 978.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 404 274.00 | | | 404 274.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 204.00 | | 1 824.00 | 74 204.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 351.00 | | 4 884.00 | 14 351.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 204.00 | 4 656.00 | 1 050.00 | 65 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 204.00 | 4 656.00 | 1 050.00 | 65 204.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 995.00 | 9 257.00 | 7 995.00 | 7 995.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 995.00 | 9 257.00 | 7 995.00 | 7 995.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 257.00 | 7 995.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 16 735.00 | | | 16 735.00 |
UX Autres créances clients | 22 671.00 | | | 22 671.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26 624.00 | | | 26 624.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 26 057.00 | | | 26 057.00 |
VB T. V. A. | 7 926.00 | | | 7 926.00 |
VC Groupe et associés | 173 908.00 | | | 173 908.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 267.00 | | | 4 267.00 |