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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 404 274.00 | | 404 274.00 | 404 274.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 982.00 | 16 657.00 | 29 325.00 | 45 982.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 010.00 | 59 323.00 | 154 687.00 | 214 010.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 674.00 | | 7 674.00 | 7 674.00 |
BJ TOTAL (I) | 674 440.00 | 75 980.00 | 598 460.00 | 674 440.00 |
BT Marchandises | 70 740.00 | 7 977.00 | 62 763.00 | 70 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 021.00 | | 20 021.00 | 20 021.00 |
BZ Autres créances | 50 727.00 | | 50 727.00 | 50 727.00 |
CF Disponibilités | 38 242.00 | | 38 242.00 | 38 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 265.00 | | 1 265.00 | 1 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 995.00 | 7 977.00 | 173 017.00 | 180 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 855 435.00 | 83 957.00 | 771 478.00 | 855 435.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 674.00 | | | 7 674.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 337 120.00 | 305 854.00 | | 337 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 524.00 | 31 266.00 | | 14 524.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 214.00 | | | 8 214.00 |
DL TOTAL (I) | 376 358.00 | 353 620.00 | | 376 358.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 735.00 | 132 690.00 | | 208 735.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 563.00 | 125 503.00 | | 99 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 910.00 | 78 321.00 | | 31 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 911.00 | 62 295.00 | | 54 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 395 119.00 | 398 810.00 | | 395 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 771 478.00 | 752 430.00 | | 771 478.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 961.00 | 294 472.00 | | 230 961.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 734 552.00 | | 734 552.00 | 734 552.00 |
FG Production vendue services | 4 891.00 | | 4 891.00 | 4 891.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 739 443.00 | | 739 443.00 | 739 443.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 735.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 765 198.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 282 904.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 652.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 826.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 308.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 324.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 865.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 893.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 977.00 | |
GE Autres charges | | | 15 812.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 750 257.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 941.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 233.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 233.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 391.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 391.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 841.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 782.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 663.00 | 10 035.00 | | 2 663.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 31 740.00 | 29 938.00 | | 31 740.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 15 367.00 | 14 788.00 | | 15 367.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 786.00 | 7 000.00 | | 786.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 786.00 | 7 000.00 | | 786.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 959.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 9 959.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 786.00 | -2 959.00 | | 786.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 044.00 | 5 215.00 | | 2 044.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 770 217.00 | 788 638.00 | | 770 217.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 755 693.00 | 757 372.00 | | 755 693.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 524.00 | 31 266.00 | | 14 524.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 582 221.00 | | 118 434.00 | 582 221.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 174.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 214.00 | 674 440.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 404 274.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 214.00 | 259 992.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 404 274.00 | | | 404 274.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 746.00 | | 117 461.00 | 168 746.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 201.00 | | 973.00 | 9 201.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 302.00 | 28 893.00 | 26 214.00 | 73 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 302.00 | 28 893.00 | 26 214.00 | 73 302.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 073.00 | 7 977.00 | 9 073.00 | 9 073.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 073.00 | 7 977.00 | 9 073.00 | 9 073.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 073.00 | 7 977.00 | 9 073.00 | 9 073.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 977.00 | 9 073.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 910.00 | 31 910.00 | | 31 910.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 434.00 | 20 434.00 | | 20 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 549.00 | 23 549.00 | | 23 549.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 674.00 | 7 674.00 | | 7 674.00 |
UX Autres créances clients | 20 021.00 | 20 021.00 | | 20 021.00 |
VB T. V. A. | 2 950.00 | 2 950.00 | | 2 950.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 208 715.00 | 44 557.00 | 141 654.00 | 208 715.00 |
VI Groupe et associés | 99 563.00 | 99 563.00 | | 99 563.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 949.00 | | | 38 949.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 156.00 | 2 156.00 | | 2 156.00 |
VP Divers | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 288.00 | 44 288.00 | | 44 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 265.00 | 1 265.00 | | 1 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 687.00 | 79 687.00 | | 79 687.00 |
VW T.V.A. | 8 629.00 | 8 629.00 | | 8 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 395 119.00 | 230 961.00 | 141 654.00 | 395 119.00 |