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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 406.00 | 2 406.00 | | 2 406.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 285.00 | 5 267.00 | 2 018.00 | 7 285.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 681.00 | 8 343.00 | 7 337.00 | 15 681.00 |
BD Autres titres immobilisés | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 723.00 | | 29 723.00 | 29 723.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 156.00 | 16 017.00 | 39 139.00 | 55 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 052 897.00 | | 1 052 897.00 | 1 052 897.00 |
BZ Autres créances | 906 068.00 | | 906 068.00 | 906 068.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | -61.00 | | -61.00 | -61.00 |
CF Disponibilités | 20 347.00 | | 20 347.00 | 20 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 237.00 | | 237.00 | 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 979 489.00 | | 1 979 489.00 | 1 979 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 034 645.00 | 16 017.00 | 2 018 628.00 | 2 034 645.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -331 210.00 | -493 075.00 | | -331 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 467.00 | 161 865.00 | | -19 467.00 |
DL TOTAL (I) | -295 677.00 | -276 211.00 | | -295 677.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 227 500.00 | 199 910.00 | | 1 227 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 821 365.00 | 1 646 717.00 | | 821 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 814.00 | 97 286.00 | | 116 814.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 172.00 | | | 3 172.00 |
EA Autres dettes | 68 675.00 | 8 432.00 | | 68 675.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 76 779.00 | 83 720.00 | | 76 779.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 314 305.00 | 2 036 064.00 | | 2 314 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 018 628.00 | 1 759 853.00 | | 2 018 628.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 227 500.00 | | | 1 227 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 594 997.00 | | 594 997.00 | 594 997.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 594 997.00 | | 594 997.00 | 594 997.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 211 471.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 272.00 | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 808 799.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 746.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 417 691.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 337.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 254 497.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 584.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 221.00 | |
GE Autres charges | | | 525.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 770 602.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 196.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 565.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 565.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 562.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 635.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 087.00 | 16.00 | | 2 087.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 087.00 | 16.00 | | 2 087.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55 189.00 | 272.00 | | 55 189.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 189.00 | 272.00 | | 55 189.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -53 101.00 | -256.00 | | -53 101.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 42 986.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 810 890.00 | 932 327.00 | | 810 890.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 830 356.00 | 770 462.00 | | 830 356.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 467.00 | 161 865.00 | | -19 467.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 736.00 | | 4 420.00 | 50 736.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 784.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 156.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 406.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 966.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 406.00 | | | 2 406.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 546.00 | | 4 420.00 | 18 546.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 784.00 | | | 29 784.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 795.00 | 2 221.00 | | 13 795.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 406.00 | | | 2 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 390.00 | 2 221.00 | | 11 390.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 821 365.00 | 821 365.00 | | 821 365.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 871.00 | 18 871.00 | | 18 871.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 833.00 | 89 833.00 | | 89 833.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 172.00 | 3 172.00 | | 3 172.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 675.00 | 68 675.00 | | 68 675.00 |
8L Produits constatés d’avance | 76 779.00 | 76 779.00 | | 76 779.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 723.00 | | 29 723.00 | 29 723.00 |
UX Autres créances clients | 1 052 897.00 | 1 052 897.00 | | 1 052 897.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 368.00 | 2 368.00 | | 2 368.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 49 232.00 | 49 232.00 | | 49 232.00 |
VC Groupe et associés | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
VI Groupe et associés | 1 227 500.00 | 1 227 500.00 | | 1 227 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 328.00 | 10 328.00 | | 10 328.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 30 194.00 | 30 194.00 | | 30 194.00 |
VP Divers | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 111.00 | 8 111.00 | | 8 111.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 812 571.00 | 812 571.00 | | 812 571.00 |
VS Charges constatées d’avance | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 988 926.00 | 1 959 203.00 | 29 723.00 | 1 988 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 314 305.00 | 2 314 305.00 | | 2 314 305.00 |