| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 406.00 | 2 406.00 | | 2 406.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 448.00 | 11 148.00 | 8 301.00 | 19 448.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 783.00 | 16 601.00 | 41 181.00 | 57 783.00 |
BD Autres titres immobilisés | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 723.00 | | 29 723.00 | 29 723.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 420.00 | 30 155.00 | 79 266.00 | 109 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 745.00 | 5 457.00 | 86 288.00 | 91 745.00 |
BZ Autres créances | 2 042 508.00 | | 2 042 508.00 | 2 042 508.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 38 093.00 | | 38 093.00 | 38 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | 237.00 | | 237.00 | 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 172 583.00 | 5 457.00 | 2 167 127.00 | 2 172 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 282 004.00 | 35 611.00 | 2 246 393.00 | 2 282 004.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -158 292.00 | -350 677.00 | | -158 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 077.00 | 192 384.00 | | 111 077.00 |
DL TOTAL (I) | 7 784.00 | -103 293.00 | | 7 784.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 012 591.00 | 1 735 568.00 | | 2 012 591.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 138.00 | | | 7 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 874.00 | 137 855.00 | | 95 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 188.00 | 98 799.00 | | 72 188.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 129.00 | | | 1 129.00 |
EA Autres dettes | 859.00 | 18 198.00 | | 859.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 48 829.00 | 73 867.00 | | 48 829.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 238 608.00 | 2 064 287.00 | | 2 238 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 246 393.00 | 1 960 994.00 | | 2 246 393.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 231 470.00 | 2 064 286.00 | | 2 231 470.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 687 286.00 | | 687 286.00 | 687 286.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 687 286.00 | | 687 286.00 | 687 286.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 190 361.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 321.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 894 974.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 744.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 401 661.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 085.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 247 494.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 973.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 456.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 250.00 | |
GE Autres charges | | | 3 110.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 769 773.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 201.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 205.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 205.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 963.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 963.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 757.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 443.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 23 567.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 460.00 | 31 100.00 | | 4 460.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 460.00 | 31 100.00 | | 4 460.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 905.00 | 58 496.00 | | 15 905.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 905.00 | 58 496.00 | | 15 905.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 445.00 | -27 396.00 | | -11 445.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 078.00 | 2 251.00 | | -12 078.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 906 640.00 | 932 527.00 | | 906 640.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 795 563.00 | 740 143.00 | | 795 563.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 077.00 | 192 384.00 | | 111 077.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 184.00 | | 9 237.00 | 100 184.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 784.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 109 420.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 406.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 231.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 406.00 | | | 2 406.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 994.00 | | 9 237.00 | 67 994.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 784.00 | | | 29 784.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 699.00 | 9 456.00 | | 20 699.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 406.00 | | | 2 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 293.00 | 9 456.00 | | 18 293.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 22 250.00 | 16 794.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 22 250.00 | 16 794.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 22 250.00 | 16 794.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 250.00 | 16 794.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 874.00 | 95 874.00 | | 95 874.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 877.00 | 43 877.00 | | 43 877.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 137.00 | 26 137.00 | | 26 137.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 129.00 | 1 129.00 | | 1 129.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 859.00 | 859.00 | | 859.00 |
8L Produits constatés d’avance | 48 829.00 | 48 829.00 | | 48 829.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 723.00 | 29 723.00 | | 29 723.00 |
UX Autres créances clients | 90 801.00 | 90 801.00 | | 90 801.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 889.00 | 889.00 | | 889.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 944.00 | 944.00 | | 944.00 |
VC Groupe et associés | 1 999 169.00 | 1 999 169.00 | | 1 999 169.00 |
VI Groupe et associés | 2 012 591.00 | 2 012 591.00 | | 2 012 591.00 |
VP Divers | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 174.00 | 2 174.00 | | 2 174.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 599.00 | 41 599.00 | | 41 599.00 |
VS Charges constatées d’avance | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 164 213.00 | 2 164 213.00 | | 2 164 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 231 470.00 | 2 231 470.00 | | 2 231 470.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 946.00 | | | 15 946.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 83 641.00 | | | 83 641.00 |
ST Autres comptes | 31 700.00 | | | 31 700.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 143 126.00 | | | 143 126.00 |
YT Sous‐traitance | 139 841.00 | | | 139 841.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 352.00 | | | 3 352.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 139.00 | | | 7 139.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 085.00 | | | 23 085.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 401 661.00 | | | 401 661.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |