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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 406.00 | 2 406.00 | | 2 406.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 212.00 | 6 919.00 | 3 293.00 | 10 212.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 783.00 | 11 374.00 | 46 409.00 | 57 783.00 |
BD Autres titres immobilisés | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 723.00 | | 29 723.00 | 29 723.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 184.00 | 20 699.00 | 79 485.00 | 100 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 281 033.00 | | 1 281 033.00 | 1 281 033.00 |
BZ Autres créances | 563 693.00 | | 563 693.00 | 563 693.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | -61.00 | | -61.00 | -61.00 |
CF Disponibilités | 36 606.00 | | 36 606.00 | 36 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 237.00 | | 237.00 | 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 881 509.00 | | 1 881 509.00 | 1 881 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 981 693.00 | 20 699.00 | 1 960 994.00 | 1 981 693.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -350 677.00 | -331 210.00 | | -350 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 385.00 | -19 467.00 | | 192 385.00 |
DL TOTAL (I) | -103 293.00 | -295 677.00 | | -103 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 735 568.00 | 1 227 500.00 | | 1 735 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 855.00 | 821 365.00 | | 137 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 799.00 | 116 814.00 | | 98 799.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 172.00 | | |
EA Autres dettes | 18 198.00 | 68 675.00 | | 18 198.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 73 867.00 | 76 779.00 | | 73 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 064 286.00 | 2 314 305.00 | | 2 064 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 960 994.00 | 2 018 628.00 | | 1 960 994.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 673 478.00 | | 673 478.00 | 673 478.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 673 478.00 | | 673 478.00 | 673 478.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 203 065.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 567.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 900 117.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 092.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 361 395.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 789.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 704.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 198.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 682.00 | |
GE Autres charges | | | 93.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 659 953.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 240 165.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 310.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 310.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 443.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 443.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 222 032.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 100.00 | 2 087.00 | | 31 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 100.00 | 2 087.00 | | 31 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58 496.00 | 55 189.00 | | 58 496.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 496.00 | 55 189.00 | | 58 496.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 396.00 | -53 101.00 | | -27 396.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 251.00 | | | 2 251.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 932 527.00 | 810 890.00 | | 932 527.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 740 143.00 | 830 356.00 | | 740 143.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 192 385.00 | -19 467.00 | | 192 385.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 156.00 | | 45 028.00 | 55 156.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 784.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 100 184.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 406.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 994.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 406.00 | | | 2 406.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 966.00 | | 45 028.00 | 22 966.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 784.00 | | | 29 784.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 017.00 | 4 682.00 | | 16 017.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 406.00 | | | 2 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 611.00 | 4 682.00 | | 13 611.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 855.00 | 137 855.00 | | 137 855.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 337.00 | 40 337.00 | | 40 337.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 213.00 | 55 213.00 | | 55 213.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 198.00 | 18 198.00 | | 18 198.00 |
8L Produits constatés d’avance | 73 867.00 | 73 867.00 | | 73 867.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 723.00 | | 29 723.00 | 29 723.00 |
UX Autres créances clients | 1 259 411.00 | 1 259 411.00 | | 1 259 411.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 311.00 | 3 311.00 | | 3 311.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 622.00 | | 21 622.00 | 21 622.00 |
VC Groupe et associés | 537 507.00 | 537 507.00 | | 537 507.00 |
VI Groupe et associés | 1 735 568.00 | 1 735 568.00 | | 1 735 568.00 |
VP Divers | 7 346.00 | 7 346.00 | | 7 346.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 249.00 | 3 249.00 | | 3 249.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 530.00 | 15 530.00 | | 15 530.00 |
VS Charges constatées d’avance | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 874 687.00 | 1 823 342.00 | 51 344.00 | 1 874 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 064 286.00 | 2 064 286.00 | | 2 064 286.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |