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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 300.00 | 433.00 | 867.00 | 1 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 430.00 | 22 480.00 | 74 950.00 | 97 430.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 830.00 | 22 913.00 | 77 917.00 | 100 830.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 342.00 | | 342.00 | 342.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 549.00 | 1 590.00 | 123 959.00 | 125 549.00 |
BZ Autres créances | 60 859.00 | | 60 859.00 | 60 859.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 393.00 | | 120 393.00 | 120 393.00 |
CF Disponibilités | 48 751.00 | | 48 751.00 | 48 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 242.00 | | 8 242.00 | 8 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 364 136.00 | 1 590.00 | 362 546.00 | 364 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 464 966.00 | 24 503.00 | 440 463.00 | 464 966.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 908.00 | | | 1 908.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 187 478.00 | 168 589.00 | | 187 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 690.00 | 18 890.00 | | -3 690.00 |
DL TOTAL (I) | 222 288.00 | 225 978.00 | | 222 288.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 216.00 | 6 287.00 | | 94 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46.00 | 450.00 | | 46.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 192.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 110.00 | 21 758.00 | | 37 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 575.00 | 61 475.00 | | 86 575.00 |
EA Autres dettes | 228.00 | 2 923.00 | | 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 175.00 | 93 086.00 | | 218 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 440 463.00 | 319 064.00 | | 440 463.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 113.00 | 93 086.00 | | 137 113.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 6 283.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 530.00 | | 98 300.00 | 2 530.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 100 830.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 730.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 430.00 | | 96 300.00 | 2 430.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 157.00 | 20 756.00 | | 2 157.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 157.00 | 20 756.00 | | 2 157.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 730.00 | 860.00 | | 730.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 408.00 | | 408.00 | 408.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 138.00 | 860.00 | 408.00 | 1 138.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 138.00 | 860.00 | 408.00 | 1 138.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 860.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 408.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 110.00 | 37 110.00 | | 37 110.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 060.00 | 30 060.00 | | 30 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 403.00 | 17 403.00 | | 17 403.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 123 641.00 | 123 641.00 | | 123 641.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 908.00 | | 1 908.00 | 1 908.00 |
VB T. V. A. | 7 788.00 | 7 788.00 | | 7 788.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 180.00 | 14 186.00 | 59 291.00 | 94 180.00 |
VI Groupe et associés | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 103 500.00 | | | 103 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 320.00 | | | 9 320.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 732.00 | 2 732.00 | | 2 732.00 |
VP Divers | 37 197.00 | 37 197.00 | | 37 197.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 142.00 | 13 142.00 | | 13 142.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 242.00 | 8 242.00 | | 8 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 750.00 | 192 742.00 | 2 008.00 | 194 750.00 |
VW T.V.A. | 38 424.00 | 38 424.00 | | 38 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 175.00 | 138 181.00 | 59 291.00 | 218 175.00 |