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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 050.00 | 1 368.00 | 1 682.00 | 3 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 650.00 | 35 773.00 | 18 877.00 | 54 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 800.00 | 37 141.00 | 22 659.00 | 59 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 817.00 | | 1 817.00 | 1 817.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 286.00 | 570.00 | 123 716.00 | 124 286.00 |
BZ Autres créances | 44 570.00 | | 44 570.00 | 44 570.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 270 665.00 | | 270 665.00 | 270 665.00 |
CF Disponibilités | 63 738.00 | | 63 738.00 | 63 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 638.00 | | 8 638.00 | 8 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 513 712.00 | 570.00 | 513 142.00 | 513 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 573 512.00 | 37 711.00 | 535 801.00 | 573 512.00 |
CR Parts à plus d’un an | 684.00 | | | 684.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 198 976.00 | 183 788.00 | | 198 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 993.00 | 15 188.00 | | 44 993.00 |
DL TOTAL (I) | 282 469.00 | 237 476.00 | | 282 469.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 407.00 | 83 826.00 | | 69 407.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 834.00 | 1 798.00 | | 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 680.00 | 79 682.00 | | 75 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 411.00 | 82 812.00 | | 107 411.00 |
EA Autres dettes | | 228.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 253 332.00 | 248 345.00 | | 253 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 535 801.00 | 485 822.00 | | 535 801.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 834.00 | | | 834.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 963.00 | | 2 837.00 | 86 963.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 000.00 | 59 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 000.00 | 57 700.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 863.00 | | 2 837.00 | 84 863.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 270.00 | 12 380.00 | 12 510.00 | 37 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 270.00 | 12 380.00 | 12 510.00 | 37 270.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 590.00 | | 1 020.00 | 1 590.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 590.00 | | 1 020.00 | 1 590.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 590.00 | | 1 020.00 | 1 590.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 680.00 | 75 680.00 | | 75 680.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 169.00 | 26 169.00 | | 26 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 280.00 | 25 280.00 | | 25 280.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 927.00 | 10 927.00 | | 10 927.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 123 602.00 | 123 602.00 | | 123 602.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 684.00 | | 684.00 | 684.00 |
VB T. V. A. | 25 935.00 | 25 935.00 | | 25 935.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 380.00 | 14 667.00 | 54 713.00 | 69 380.00 |
VI Groupe et associés | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 413.00 | | | 14 413.00 |
VP Divers | 7 157.00 | 7 157.00 | | 7 157.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 228.00 | 3 228.00 | | 3 228.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 478.00 | 11 478.00 | | 11 478.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 638.00 | 8 638.00 | | 8 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 593.00 | 176 809.00 | 784.00 | 177 593.00 |
VW T.V.A. | 41 807.00 | 41 807.00 | | 41 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 332.00 | 198 619.00 | 54 713.00 | 253 332.00 |