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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 300.00 | 867.00 | 433.00 | 1 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 563.00 | 36 403.00 | 47 160.00 | 83 563.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 963.00 | 37 270.00 | 49 693.00 | 86 963.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 342.00 | | 342.00 | 342.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 061.00 | 1 590.00 | 86 471.00 | 88 061.00 |
BZ Autres créances | 95 754.00 | | 95 754.00 | 95 754.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 545.00 | | 120 545.00 | 120 545.00 |
CF Disponibilités | 124 328.00 | | 124 328.00 | 124 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 689.00 | | 8 689.00 | 8 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 437 719.00 | 1 590.00 | 436 129.00 | 437 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 524 682.00 | 38 860.00 | 485 822.00 | 524 682.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 908.00 | | | 1 908.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 183 788.00 | 187 478.00 | | 183 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 188.00 | -3 690.00 | | 15 188.00 |
DL TOTAL (I) | 237 476.00 | 222 288.00 | | 237 476.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 826.00 | 94 216.00 | | 83 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 798.00 | 46.00 | | 1 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 682.00 | 37 110.00 | | 79 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 812.00 | 86 575.00 | | 82 812.00 |
EA Autres dettes | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 345.00 | 218 175.00 | | 248 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 485 822.00 | 440 463.00 | | 485 822.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 966.00 | 137 113.00 | | 178 966.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 830.00 | | 1 133.00 | 100 830.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 000.00 | 86 963.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 000.00 | 84 863.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 730.00 | | 1 133.00 | 98 730.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 913.00 | 18 085.00 | 3 728.00 | 22 913.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 913.00 | 18 085.00 | 3 728.00 | 22 913.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 682.00 | 79 682.00 | | 79 682.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 316.00 | 24 316.00 | | 24 316.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 816.00 | 24 816.00 | | 24 816.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 459.00 | 2 459.00 | | 2 459.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 86 153.00 | 86 153.00 | | 86 153.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 908.00 | | 1 908.00 | 1 908.00 |
VB T. V. A. | 18 249.00 | 18 249.00 | | 18 249.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 826.00 | 14 446.00 | 60 238.00 | 83 826.00 |
VI Groupe et associés | 1 798.00 | 1 798.00 | | 1 798.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 391.00 | | | 10 391.00 |
VP Divers | 65 463.00 | 65 463.00 | | 65 463.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 657.00 | 11 657.00 | | 11 657.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 689.00 | 8 689.00 | | 8 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 603.00 | 190 595.00 | 2 008.00 | 192 603.00 |
VW T.V.A. | 30 649.00 | 30 649.00 | | 30 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 346.00 | 178 966.00 | 60 238.00 | 248 346.00 |