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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 75 464.00 | 19 211.00 | 56 252.00 | 75 464.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 471.00 | 77 520.00 | 53 950.00 | 131 471.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 722 586.00 | 613 918.00 | 108 668.00 | 722 586.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 945 672.00 | 710 650.00 | 235 021.00 | 945 672.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 144.00 | | 190 144.00 | 190 144.00 |
BZ Autres créances | 18 091.00 | | 18 091.00 | 18 091.00 |
CF Disponibilités | 29 241.00 | | 29 241.00 | 29 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 183.00 | | 10 183.00 | 10 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 247 661.00 | | 247 661.00 | 247 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 193 333.00 | 710 650.00 | 482 682.00 | 1 193 333.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 327 200.00 | | | 327 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 158.00 | | | 2 158.00 |
DG Autres réserves | 11 002.00 | | | 11 002.00 |
DH Report à nouveau | -91 408.00 | | | -91 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 112.00 | | | -18 112.00 |
DL TOTAL (I) | 230 838.00 | | | 230 838.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 096.00 | | | 99 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 298.00 | | | 32 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 393.00 | | | 59 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 987.00 | | | 60 987.00 |
EA Autres dettes | 67.00 | | | 67.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 843.00 | | | 251 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 482 682.00 | | | 482 682.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 264.00 | | | 178 264.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 905 789.00 | | 39 882.00 | 905 789.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 945 672.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 929 522.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 889 789.00 | | 39 732.00 | 889 789.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | 150.00 | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 608 347.00 | 102 303.00 | | 608 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 608 347.00 | 102 303.00 | | 608 347.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 393.00 | 59 393.00 | | 59 393.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 234.00 | 7 234.00 | | 7 234.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 472.00 | 20 472.00 | | 20 472.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 189 364.00 | 189 364.00 | | 189 364.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VB T. V. A. | 9 727.00 | 9 727.00 | | 9 727.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 096.00 | 25 517.00 | 73 579.00 | 99 096.00 |
VI Groupe et associés | 32 208.00 | 32 208.00 | | 32 208.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 753.00 | | | 29 753.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 492.00 | | | 39 492.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 363.00 | 8 363.00 | | 8 363.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 183.00 | 10 183.00 | | 10 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 419.00 | 218 419.00 | 6 000.00 | 224 419.00 |
VW T.V.A. | 32 595.00 | 32 595.00 | | 32 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 843.00 | 178 264.00 | 73 579.00 | 251 843.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 627.00 | | | 10 627.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 302.00 | | | 10 302.00 |
ST Autres comptes | 356 889.00 | | | 356 889.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 024.00 | | | 41 024.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 13 374.00 | | | 13 374.00 |
YT Sous‐traitance | 75 522.00 | | | 75 522.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 16 025.00 | | | 16 025.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 392.00 | | | 1 392.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 019.00 | | | 12 019.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 214 575.00 | | | 214 575.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 143 758.00 | | | 143 758.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 499 765.00 | | | 499 765.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |