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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 75 464.00 | 28 271.00 | 47 192.00 | 75 464.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 971.00 | 77 301.00 | 39 669.00 | 116 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 746 932.00 | 641 772.00 | 105 159.00 | 746 932.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 955 517.00 | 747 344.00 | 208 172.00 | 955 517.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 770.00 | | 213 770.00 | 213 770.00 |
BZ Autres créances | 18 568.00 | | 18 568.00 | 18 568.00 |
CF Disponibilités | 110 978.00 | | 110 978.00 | 110 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 569.00 | | 12 569.00 | 12 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 355 886.00 | | 355 886.00 | 355 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 311 404.00 | 747 344.00 | 564 059.00 | 1 311 404.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 327 200.00 | | | 327 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 158.00 | | | 2 158.00 |
DG Autres réserves | 11 002.00 | | | 11 002.00 |
DH Report à nouveau | -109 521.00 | | | -109 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 129.00 | | | 41 129.00 |
DL TOTAL (I) | 271 967.00 | | | 271 967.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 382.00 | | | 80 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 208.00 | | | 19 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 580.00 | | | 94 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 504.00 | | | 97 504.00 |
EA Autres dettes | 416.00 | | | 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 091.00 | | | 292 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 564 059.00 | | | 564 059.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 414.00 | | | 244 414.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 945 672.00 | | 38 945.00 | 945 672.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 100.00 | 955 517.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 100.00 | 939 367.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 929 522.00 | | 38 945.00 | 929 522.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 150.00 | | | 6 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 710 651.00 | 54 974.00 | 18 280.00 | 710 651.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 710 651.00 | 54 974.00 | 18 280.00 | 710 651.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 580.00 | 94 580.00 | | 94 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 505.00 | 97 505.00 | | 97 505.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 213 770.00 | 213 770.00 | | 213 770.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 383.00 | 32 705.00 | 47 677.00 | 80 383.00 |
VI Groupe et associés | 19 208.00 | 19 208.00 | | 19 208.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 769.00 | | | 18 769.00 |
VP Divers | 18 569.00 | 18 569.00 | | 18 569.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 570.00 | 12 570.00 | | 12 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 909.00 | 244 909.00 | 6 000.00 | 250 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 092.00 | 244 414.00 | 47 677.00 | 292 092.00 |