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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 84 644.00 | 47 163.00 | 37 480.00 | 84 644.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 171 616.00 | 110 415.00 | 61 200.00 | 171 616.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 857 899.00 | 708 564.00 | 149 336.00 | 857 899.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 359.00 | | 12 359.00 | 12 359.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 136 671.00 | 866 143.00 | 270 528.00 | 1 136 671.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 292 098.00 | | 292 098.00 | 292 098.00 |
BZ Autres créances | 58 988.00 | | 58 988.00 | 58 988.00 |
CF Disponibilités | 49 862.00 | | 49 862.00 | 49 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 525.00 | | 58 525.00 | 58 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 459 473.00 | | 459 473.00 | 459 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 596 144.00 | 866 143.00 | 730 001.00 | 1 596 144.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 327 200.00 | 327 200.00 | | 327 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 158.00 | 2 158.00 | | 2 158.00 |
DG Autres réserves | 11 002.00 | 11 002.00 | | 11 002.00 |
DH Report à nouveau | -7 968.00 | -68 392.00 | | -7 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 650.00 | 60 424.00 | | 19 650.00 |
DL TOTAL (I) | 352 042.00 | 332 392.00 | | 352 042.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 563.00 | 87 472.00 | | 76 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 208.00 | 54 208.00 | | 14 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 683.00 | 123 703.00 | | 157 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 504.00 | 114 776.00 | | 129 504.00 |
EA Autres dettes | | 633.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 377 959.00 | 380 793.00 | | 377 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 730 001.00 | 713 184.00 | | 730 001.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 485.00 | 25 729.00 | | 47 485.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 154.00 | | | 1 154.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 016 998.00 | | 2 016 998.00 | 2 016 998.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 016 998.00 | | 2 016 998.00 | 2 016 998.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 965.00 | |
FQ Autres produits | | | 634.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 055 597.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 338 645.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 976 134.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 100.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 493 987.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 709.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 784.00 | |
GE Autres charges | | | 3 646.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 037 005.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 591.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 128.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 131.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 472.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 472.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 341.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 250.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 176.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 304 139.00 | 25 301.00 | | 304 139.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 304 139.00 | 25 477.00 | | 304 139.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 560.00 | | | 560.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 296 366.00 | 13 073.00 | | 296 366.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 296 926.00 | 13 073.00 | | 296 926.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 213.00 | 12 404.00 | | 7 213.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 813.00 | 18 212.00 | | 4 813.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 359 866.00 | 1 738 426.00 | | 2 359 866.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 340 216.00 | 1 678 002.00 | | 2 340 216.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 650.00 | 60 424.00 | | 19 650.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 085 972.00 | | 363 509.00 | 1 085 972.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 512.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 312 811.00 | 1 136 671.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 312 811.00 | 1 114 159.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 069 462.00 | | 357 508.00 | 1 069 462.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 510.00 | | 6 002.00 | 6 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 791 803.00 | 90 784.00 | 16 445.00 | 791 803.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 791 803.00 | 90 784.00 | 16 445.00 | 791 803.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 683.00 | 157 683.00 | | 157 683.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 504.00 | 129 504.00 | | 129 504.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 208.00 | 14 208.00 | | 14 208.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 359.00 | | 12 359.00 | 12 359.00 |
UX Autres créances clients | 292 098.00 | 292 098.00 | | 292 098.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 154.00 | 1 154.00 | | 1 154.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 409.00 | 27 924.00 | 47 485.00 | 75 409.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 500.00 | | | 36 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 477.00 | | | 48 477.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 988.00 | 58 988.00 | | 58 988.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 525.00 | 58 525.00 | | 58 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 421 970.00 | 409 611.00 | 12 359.00 | 421 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 959.00 | 330 474.00 | 47 485.00 | 377 959.00 |