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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
AH Fonds commercial | 47 000.00 | | 47 000.00 | 47 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 289.00 | 74 555.00 | 179 734.00 | 254 289.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 170.00 | | 4 170.00 | 4 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 307 019.00 | 76 115.00 | 230 904.00 | 307 019.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 819 927.00 | 162 056.00 | 657 870.00 | 819 927.00 |
BZ Autres créances | 37 404.00 | | 37 404.00 | 37 404.00 |
CF Disponibilités | 456 458.00 | | 456 458.00 | 456 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 801.00 | | 57 801.00 | 57 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 371 590.00 | 162 056.00 | 1 209 534.00 | 1 371 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 678 609.00 | 238 172.00 | 1 440 437.00 | 1 678 609.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 652 854.00 | 290 754.00 | | 652 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 262 061.00 | 367 100.00 | | 262 061.00 |
DL TOTAL (I) | 969 915.00 | 712 854.00 | | 969 915.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 007.00 | 64 168.00 | | 50 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8.00 | 40 265.00 | | 8.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 900.00 | 37 298.00 | | 158 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261 608.00 | 247 774.00 | | 261 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 470 523.00 | 389 504.00 | | 470 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 440 437.00 | 1 102 358.00 | | 1 440 437.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 434 843.00 | 339 527.00 | | 434 843.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 288 037.00 | | 18 982.00 | 288 037.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 307 019.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 254 289.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 560.00 | | | 48 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 235 702.00 | | 18 587.00 | 235 702.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 775.00 | | 395.00 | 3 775.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 111.00 | 35 005.00 | | 41 111.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 449.00 | 111.00 | | 1 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 662.00 | 34 894.00 | | 39 662.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 162 056.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 162 056.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 162 056.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 162 056.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 900.00 | 158 900.00 | | 158 900.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 607.00 | 18 607.00 | | 18 607.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 430.00 | 54 430.00 | | 54 430.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 170.00 | | 4 170.00 | 4 170.00 |
UX Autres créances clients | 372 625.00 | 372 625.00 | | 372 625.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 447 302.00 | 447 302.00 | | 447 302.00 |
VB T. V. A. | 3 887.00 | 3 887.00 | | 3 887.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 007.00 | 14 327.00 | 35 679.00 | 50 007.00 |
VI Groupe et associés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 156.00 | | | 14 156.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 517.00 | 33 517.00 | | 33 517.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 359.00 | 14 359.00 | | 14 359.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 801.00 | 57 801.00 | | 57 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 919 302.00 | 915 132.00 | 4 170.00 | 919 302.00 |
VW T.V.A. | 174 211.00 | 174 211.00 | | 174 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 470 523.00 | 434 843.00 | 35 679.00 | 470 523.00 |