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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
AH Fonds commercial | 47 000.00 | | 47 000.00 | 47 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 275 276.00 | 110 348.00 | 164 928.00 | 275 276.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 170.00 | | 4 170.00 | 4 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 328 006.00 | 111 908.00 | 216 098.00 | 328 006.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 618 381.00 | 53 125.00 | 565 256.00 | 618 381.00 |
BZ Autres créances | 61 315.00 | | 61 315.00 | 61 315.00 |
CF Disponibilités | 820 592.00 | | 820 592.00 | 820 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 957.00 | | 16 957.00 | 16 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 517 246.00 | 53 125.00 | 1 464 121.00 | 1 517 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 845 252.00 | 165 033.00 | 1 680 219.00 | 1 845 252.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 650.00 | 50 000.00 | | 52 650.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 37 350.00 | | | 37 350.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 864 915.00 | 652 854.00 | | 864 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 600.00 | 262 061.00 | | 68 600.00 |
DL TOTAL (I) | 1 028 514.00 | 969 915.00 | | 1 028 514.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 338 614.00 | 50 007.00 | | 338 614.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 369.00 | 8.00 | | 17 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 743.00 | 158 900.00 | | 53 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 379.00 | 261 608.00 | | 233 379.00 |
EA Autres dettes | 8 600.00 | | | 8 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 651 705.00 | 470 523.00 | | 651 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 680 219.00 | 1 440 437.00 | | 1 680 219.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 477 518.00 | 434 843.00 | | 477 518.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 307 019.00 | | 20 987.00 | 307 019.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 328 006.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 275 276.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 560.00 | | | 48 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 254 289.00 | | 20 987.00 | 254 289.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 170.00 | | | 4 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 115.00 | 35 792.00 | | 76 115.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 555.00 | 35 792.00 | | 74 555.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 162 056.00 | 41 875.00 | 150 806.00 | 162 056.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 162 056.00 | 41 875.00 | 150 806.00 | 162 056.00 |
7C TOTAL GENERAL | 162 056.00 | 41 875.00 | 150 806.00 | 162 056.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 875.00 | 150 806.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 743.00 | 53 743.00 | | 53 743.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 860.00 | 15 860.00 | | 15 860.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 429.00 | 92 429.00 | | 92 429.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 600.00 | 8 600.00 | | 8 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 170.00 | | 4 170.00 | 4 170.00 |
UX Autres créances clients | 554 631.00 | 554 631.00 | | 554 631.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 63 750.00 | 63 750.00 | | 63 750.00 |
VB T. V. A. | 8 531.00 | 8 531.00 | | 8 531.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 338 614.00 | 164 428.00 | 174 186.00 | 338 614.00 |
VI Groupe et associés | 17 369.00 | 17 369.00 | | 17 369.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 389.00 | | | 11 389.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 141.00 | 51 141.00 | | 51 141.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 876.00 | 9 876.00 | | 9 876.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 643.00 | 1 643.00 | | 1 643.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 957.00 | 16 957.00 | | 16 957.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 700 824.00 | 696 654.00 | 4 170.00 | 700 824.00 |
VW T.V.A. | 115 214.00 | 115 214.00 | | 115 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 651 705.00 | 477 518.00 | 174 186.00 | 651 705.00 |