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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
AH Fonds commercial | 47 000.00 | | 47 000.00 | 47 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 418 028.00 | 152 980.00 | 265 048.00 | 418 028.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 630.00 | | 9 630.00 | 9 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 476 218.00 | 154 541.00 | 321 678.00 | 476 218.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 119 892.00 | 41 875.00 | 1 078 017.00 | 1 119 892.00 |
BZ Autres créances | 57 499.00 | | 57 499.00 | 57 499.00 |
CF Disponibilités | 393 952.00 | | 393 952.00 | 393 952.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 611.00 | | 21 611.00 | 21 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 592 953.00 | 41 875.00 | 1 551 078.00 | 1 592 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 069 171.00 | 196 416.00 | 1 872 756.00 | 2 069 171.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 650.00 | 52 650.00 | | 52 650.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 37 350.00 | 37 350.00 | | 37 350.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 265.00 | 5 000.00 | | 5 265.00 |
DG Autres réserves | 843 249.00 | 864 915.00 | | 843 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 732.00 | 68 600.00 | | 80 732.00 |
DL TOTAL (I) | 1 019 246.00 | 1 028 514.00 | | 1 019 246.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 383 702.00 | 338 614.00 | | 383 702.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 236.00 | 17 369.00 | | 24 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 582.00 | 53 743.00 | | 126 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 317 781.00 | 233 379.00 | | 317 781.00 |
EA Autres dettes | 1 208.00 | 8 600.00 | | 1 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 853 510.00 | 651 705.00 | | 853 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 872 756.00 | 1 680 219.00 | | 1 872 756.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 570 817.00 | 477 518.00 | | 570 817.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 275 276.00 | | 143 173.00 | 275 276.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 908.00 | 42 643.00 | 10.00 | 111 908.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 348.00 | 42 643.00 | 10.00 | 110 348.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 53 125.00 | | 11 250.00 | 53 125.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 125.00 | | 11 250.00 | 53 125.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 125.00 | | 11 250.00 | 53 125.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 250.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 582.00 | 126 582.00 | | 126 582.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 629.00 | 31 629.00 | | 31 629.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 559.00 | 71 559.00 | | 71 559.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 549.00 | 1 549.00 | | 1 549.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 208.00 | 1 208.00 | | 1 208.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 630.00 | | 9 630.00 | 9 630.00 |
UX Autres créances clients | 1 069 642.00 | 1 069 642.00 | | 1 069 642.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 160.00 | 3 160.00 | | 3 160.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 250.00 | 50 250.00 | | 50 250.00 |
VB T. V. A. | 13 930.00 | 13 930.00 | | 13 930.00 |
VC Groupe et associés | 40 266.00 | 40 266.00 | | 40 266.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 383 702.00 | 101 010.00 | 282 692.00 | 383 702.00 |
VI Groupe et associés | 24 236.00 | 24 236.00 | | 24 236.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 89 191.00 | | | 89 191.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 293.00 | | | 44 293.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 036.00 | 11 036.00 | | 11 036.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 611.00 | 21 611.00 | | 21 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 208 631.00 | 1 199 001.00 | 9 630.00 | 1 208 631.00 |
VW T.V.A. | 202 009.00 | 202 009.00 | | 202 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 853 510.00 | 570 817.00 | 282 692.00 | 853 510.00 |