| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 619 018.00 | 356 328.00 | 262 690.00 | 619 018.00 |
040 Immobilisations financières | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 624 268.00 | 356 328.00 | 267 940.00 | 624 268.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 177 628.00 | 50 027.00 | 127 601.00 | 177 628.00 |
072 Créances – Autres | 16 865.00 | | 16 865.00 | 16 865.00 |
084 Disponibilités | 112 345.00 | | 112 345.00 | 112 345.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 306 838.00 | 50 027.00 | 256 811.00 | 306 838.00 |
110 Total général Actif | 931 106.00 | 406 355.00 | 524 751.00 | 931 106.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 187 299.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 115 424.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 308 223.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 35 605.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 496.00 | | |
172 Autres dettes | | | 114 336.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 66 587.00 | |
176 Total des dettes | | | 216 528.00 | |
180 Total général Passif | | | 524 751.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 219 488.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 26 600.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 903 125.00 | 507 975.00 | | 903 125.00 |
230 Autres produits | 44 754.00 | 6 072.00 | | 44 754.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 947 880.00 | 514 047.00 | | 947 880.00 |
242 Autres charges externes. | 351 868.00 | 172 345.00 | | 351 868.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 799.00 | 4 648.00 | | 3 799.00 |
250 Rémunérations du personnel | 153 899.00 | 100 628.00 | | 153 899.00 |
252 Charges sociales | 47 435.00 | 31 384.00 | | 47 435.00 |
254 Dotations aux amortissements | 222 263.00 | 100 995.00 | | 222 263.00 |
256 Dotations aux provisions | 50 027.00 | | | 50 027.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 20.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 829 294.00 | 410 019.00 | | 829 294.00 |
270 Résultat d’exploitation | 118 585.00 | 104 028.00 | | 118 585.00 |
290 Produits exceptionnels | 44 243.00 | 9 351.00 | | 44 243.00 |
294 Charges financières | 695.00 | 756.00 | | 695.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 705.00 | 45 449.00 | | 8 705.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 38 004.00 | 15 120.00 | | 38 004.00 |
310 Bénéfice ou perte | 115 424.00 | 52 055.00 | | 115 424.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 6 167.00 | | | 6 167.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 110 710.00 | | | 110 710.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 97 120.00 | | | 97 120.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 991.00 | | | 2 991.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 459 980.00 | | | 459 980.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 219 488.00 | | | 219 488.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 55 200.00 | | | 55 200.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 8 556.00 | | | 8 556.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 26 600.00 | | | 26 600.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 18 044.00 | | | 18 044.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 169 491.00 | | | 169 491.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 54 293.00 | | | 54 293.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 50 027.00 | | | 50 027.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 50 027.00 | | | 50 027.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |