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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 896 676.00 | 526 094.00 | 370 582.00 | 896 676.00 |
040 Immobilisations financières | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 901 926.00 | 526 094.00 | 375 832.00 | 901 926.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 172 378.00 | | 172 378.00 | 172 378.00 |
072 Créances – Autres | 39 873.00 | | 39 873.00 | 39 873.00 |
084 Disponibilités | 103 476.00 | | 103 476.00 | 103 476.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 315 726.00 | | 315 726.00 | 315 726.00 |
110 Total général Actif | 1 217 652.00 | 526 094.00 | 691 558.00 | 1 217 652.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 266 492.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 78 005.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 349 997.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 60 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 147 709.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 628.00 | | |
172 Autres dettes | | | 79 021.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 54 831.00 | |
176 Total des dettes | | | 341 561.00 | |
180 Total général Passif | | | 691 558.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 277 659.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 277 659.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 60 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 005 042.00 | 903 125.00 | | 1 005 042.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 51 828.00 | 44 754.00 | | 51 828.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 058 370.00 | 947 880.00 | | 1 058 370.00 |
242 Autres charges externes. | 597 129.00 | 351 868.00 | | 597 129.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 879.00 | 3 799.00 | | 879.00 |
250 Rémunérations du personnel | 145 343.00 | 153 899.00 | | 145 343.00 |
252 Charges sociales | 43 548.00 | 47 435.00 | | 43 548.00 |
254 Dotations aux amortissements | 169 767.00 | 222 263.00 | | 169 767.00 |
256 Dotations aux provisions | | 50 027.00 | | |
262 Autres charges | 144.00 | 3.00 | | 144.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 956 809.00 | 829 294.00 | | 956 809.00 |
270 Résultat d’exploitation | 101 561.00 | 118 585.00 | | 101 561.00 |
290 Produits exceptionnels | | 44 243.00 | | |
294 Charges financières | | 695.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 494.00 | 8 705.00 | | 494.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 23 062.00 | 38 004.00 | | 23 062.00 |
310 Bénéfice ou perte | 78 005.00 | 115 424.00 | | 78 005.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 276 761.00 | | | 276 761.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 897.00 | | | 897.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 624 268.00 | | | 624 268.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 277 659.00 | | | 277 659.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 50 027.00 | | | 50 027.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 50 027.00 | | | 50 027.00 |