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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 120 986.00 | 664 006.00 | 456 980.00 | 1 120 986.00 |
040 Immobilisations financières | 9 750.00 | | 9 750.00 | 9 750.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 130 736.00 | 664 006.00 | 466 730.00 | 1 130 736.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 83 000.00 | | 83 000.00 | 83 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 266 738.00 | 16 062.00 | 250 675.00 | 266 738.00 |
072 Créances – Autres | 27 949.00 | | 27 949.00 | 27 949.00 |
084 Disponibilités | 114 282.00 | | 114 282.00 | 114 282.00 |
092 Charges constatées d’avance | 528.00 | | 528.00 | 528.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 492 497.00 | 16 062.00 | 476 434.00 | 492 497.00 |
110 Total général Actif | 1 623 233.00 | 680 069.00 | 943 164.00 | 1 623 233.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 344 497.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 228 451.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 578 448.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 102 786.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 61 246.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 538.00 | | |
172 Autres dettes | | | 200 684.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 364 716.00 | |
180 Total général Passif | | | 943 164.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 233 810.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 71 603.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 664 035.00 | 1 005 042.00 | | 1 664 035.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 500.00 | | |
230 Autres produits | 314.00 | 51 828.00 | | 314.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 664 349.00 | 1 058 370.00 | | 1 664 349.00 |
242 Autres charges externes. | 884 518.00 | 597 129.00 | | 884 518.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 125.00 | 879.00 | | 1 125.00 |
250 Rémunérations du personnel | 232 989.00 | 145 343.00 | | 232 989.00 |
252 Charges sociales | 80 269.00 | 43 548.00 | | 80 269.00 |
254 Dotations aux amortissements | 137 912.00 | 169 767.00 | | 137 912.00 |
256 Dotations aux provisions | 16 062.00 | | | 16 062.00 |
262 Autres charges | 126.00 | 144.00 | | 126.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 353 002.00 | 956 809.00 | | 1 353 002.00 |
270 Résultat d’exploitation | 311 347.00 | 101 561.00 | | 311 347.00 |
294 Charges financières | 759.00 | | | 759.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 672.00 | 494.00 | | 5 672.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 76 464.00 | 23 062.00 | | 76 464.00 |
310 Bénéfice ou perte | 228 451.00 | 78 005.00 | | 228 451.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 111 597.00 | | | 111 597.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 115 644.00 | | | 115 644.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 069.00 | | | 2 069.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 896 926.00 | | | 896 926.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 233 810.00 | | | 233 810.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 337 066.00 | | | 337 066.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 164 305.00 | | | 164 305.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 16 062.00 | | | 16 062.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 16 062.00 | | | 16 062.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |