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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 283.00 | 12 283.00 | | 12 283.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 898.00 | 12 283.00 | 310 614.00 | 322 898.00 |
BZ Autres créances | 8 188.00 | | 8 188.00 | 8 188.00 |
CF Disponibilités | 1 984.00 | | 1 984.00 | 1 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 173.00 | | 10 173.00 | 10 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 333 071.00 | 12 283.00 | 320 787.00 | 333 071.00 |
CU Autres participations | 310 614.00 | | 310 614.00 | 310 614.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 210 984.00 | 210 984.00 | | 210 984.00 |
DD Réserve légale (1) | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
DH Report à nouveau | -93.00 | -6 917.00 | | -93.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 488.00 | 6 823.00 | | 1 488.00 |
DL TOTAL (I) | 242 903.00 | 241 414.00 | | 242 903.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 512.00 | 28 226.00 | | 19 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 878.00 | 13 086.00 | | 4 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 539.00 | 4 315.00 | | 5 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 030.00 | 6 321.00 | | 8 030.00 |
EA Autres dettes | 39 923.00 | 31 448.00 | | 39 923.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 884.00 | 83 399.00 | | 77 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 320 787.00 | 324 813.00 | | 320 787.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 878.00 | | | 4 878.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 8 203.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 203.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 210.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 098.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 294.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 093.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 486.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 723.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 986.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 986.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -986.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 736.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -7.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 248.00 | | | 248.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 210.00 | 17 890.00 | | 8 210.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 721.00 | 11 066.00 | | 6 721.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 488.00 | 6 823.00 | | 1 488.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 322 898.00 | | | 322 898.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 310 614.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 322 898.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 283.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 283.00 | | | 12 283.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 310 614.00 | | | 310 614.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 189.00 | 2 093.00 | | 10 189.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 189.00 | 2 093.00 | | 10 189.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 539.00 | 5 539.00 | | 5 539.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 923.00 | 39 923.00 | | 39 923.00 |
VB T. V. A. | 1 484.00 | 1 484.00 | | 1 484.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 512.00 | 8 896.00 | 10 616.00 | 19 512.00 |
VI Groupe et associés | 4 878.00 | 4 878.00 | | 4 878.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 704.00 | 6 704.00 | | 6 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 188.00 | 8 188.00 | | 8 188.00 |
VW T.V.A. | 7 537.00 | 7 537.00 | | 7 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 884.00 | 67 268.00 | 10 616.00 | 77 884.00 |