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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 330 012.00 | | 330 012.00 | 330 012.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 136.00 | | 57 136.00 | 57 136.00 |
BZ Autres créances | 136 772.00 | | 136 772.00 | 136 772.00 |
CF Disponibilités | 2 168.00 | | 2 168.00 | 2 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 168.00 | | 196 168.00 | 196 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 526 181.00 | | 526 181.00 | 526 181.00 |
CU Autres participations | 328 862.00 | | 328 862.00 | 328 862.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 210 984.00 | 210 984.00 | | 210 984.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 093.00 | 523.00 | | 2 093.00 |
DG Autres réserves | 1 395.00 | 1 395.00 | | 1 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 277.00 | 1 570.00 | | 92 277.00 |
DL TOTAL (I) | 336 751.00 | 244 473.00 | | 336 751.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 279.00 | 15 252.00 | | 125 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 823.00 | 2 473.00 | | 26 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 085.00 | 4 217.00 | | 7 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 242.00 | 4 141.00 | | 30 242.00 |
EA Autres dettes | | 71 609.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 189 430.00 | 97 694.00 | | 189 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 526 181.00 | 342 167.00 | | 526 181.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 26 823.00 | | | 26 823.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 12 174.00 | |
FG Production vendue services | | | 74 412.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 86 586.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 86 586.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 453.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 622.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 764.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 105.00 | |
GE Autres charges | | | 128.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 074.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 511.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 64 931.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 480.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66 412.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 057.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 057.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 65 354.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 866.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 242.00 | | | 242.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 242.00 | | | 242.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -242.00 | | | -242.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 346.00 | 277.00 | | 5 346.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 152 998.00 | 21 423.00 | | 152 998.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 720.00 | 19 852.00 | | 60 720.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 277.00 | 1 570.00 | | 92 277.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 315 114.00 | | 14 898.00 | 315 114.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 330 012.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 330 012.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 315 114.00 | | 14 898.00 | 315 114.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 085.00 | 7 085.00 | | 7 085.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 935.00 | 14 935.00 | | 14 935.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 346.00 | 5 346.00 | | 5 346.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
UX Autres créances clients | 57 136.00 | 57 136.00 | | 57 136.00 |
VB T. V. A. | 3 037.00 | 3 037.00 | | 3 037.00 |
VC Groupe et associés | 133 735.00 | 133 735.00 | | 133 735.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 279.00 | 30 804.00 | 94 474.00 | 125 279.00 |
VI Groupe et associés | 25 673.00 | 25 673.00 | | 25 673.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VS Charges constatées d’avance | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 150.00 | 194 000.00 | 1 150.00 | 195 150.00 |
VW T.V.A. | 9 842.00 | 9 842.00 | | 9 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 430.00 | 94 955.00 | 94 474.00 | 189 430.00 |