| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 315 114.00 | | 315 114.00 | 315 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 122.00 | | 4 122.00 | 4 122.00 |
BZ Autres créances | 19 752.00 | | 19 752.00 | 19 752.00 |
CF Disponibilités | 3 178.00 | | 3 178.00 | 3 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 053.00 | | 27 053.00 | 27 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 342 167.00 | | 342 167.00 | 342 167.00 |
CU Autres participations | 315 114.00 | | 315 114.00 | 315 114.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 210 984.00 | 210 984.00 | | 210 984.00 |
DD Réserve légale (1) | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
DG Autres réserves | 1 395.00 | | | 1 395.00 |
DH Report à nouveau | | -93.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 570.00 | 1 488.00 | | 1 570.00 |
DL TOTAL (I) | 244 473.00 | 242 903.00 | | 244 473.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 252.00 | 19 512.00 | | 15 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 473.00 | 4 878.00 | | 2 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 217.00 | 5 539.00 | | 4 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 141.00 | 8 030.00 | | 4 141.00 |
EA Autres dettes | 71 609.00 | 39 923.00 | | 71 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 694.00 | 77 884.00 | | 97 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 342 167.00 | 320 787.00 | | 342 167.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 21 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 21 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 031.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 525.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 290.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 966.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 181.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 964.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 067.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 391.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 391.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 611.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 611.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 847.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 277.00 | 248.00 | | 277.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 423.00 | 8 210.00 | | 21 423.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 852.00 | 6 721.00 | | 19 852.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 570.00 | 1 488.00 | | 1 570.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 322 898.00 | | 4 500.00 | 322 898.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 315 114.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 283.00 | 315 114.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 283.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 283.00 | | | 12 283.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 310 614.00 | | 4 500.00 | 310 614.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 283.00 | | 12 283.00 | 12 283.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 283.00 | | 12 283.00 | 12 283.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 217.00 | 4 217.00 | | 4 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 931.00 | 2 931.00 | | 2 931.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 609.00 | | 71 609.00 | 71 609.00 |
UX Autres créances clients | 4 122.00 | 4 122.00 | | 4 122.00 |
VB T. V. A. | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 252.00 | 8 986.00 | 6 266.00 | 15 252.00 |
VI Groupe et associés | 2 473.00 | 2 473.00 | | 2 473.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 269.00 | 19 269.00 | | 19 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 874.00 | 23 874.00 | | 23 874.00 |
VW T.V.A. | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 694.00 | 19 818.00 | 77 875.00 | 97 694.00 |