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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AN Terrains | 34 303.00 | 5 793.00 | 28 510.00 | 34 303.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200 803.00 | 27 521.00 | 173 281.00 | 200 803.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 406.00 | 147 754.00 | 100 652.00 | 248 406.00 |
AV Immobilisations en cours | | | 5.00 | |
AX Avances et acomptes | | | 5.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | | | 5.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 54 518.00 | | 54 518.00 | 54 518.00 |
BJ TOTAL (I) | 668 031.00 | 181 069.00 | 486 961.00 | 668 031.00 |
BT Marchandises | 968 829.00 | | 968 829.00 | 968 829.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 847.00 | | 847.00 | 847.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 882 159.00 | 10 701.00 | 871 458.00 | 882 159.00 |
BZ Autres créances | 95 090.00 | | 95 090.00 | 95 090.00 |
CF Disponibilités | 386 181.00 | | 386 181.00 | 386 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 190.00 | | 8 190.00 | 8 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 341 296.00 | 10 701.00 | 2 330 595.00 | 2 341 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 009 327.00 | 191 770.00 | 2 817 557.00 | 3 009 327.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | 5.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 104 677.00 | -1 050 787.00 | | -1 104 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 974.00 | -53 890.00 | | 21 974.00 |
DL TOTAL (I) | -882 703.00 | -904 677.00 | | -882 703.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 477.00 | 301.00 | | 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 456 132.00 | 2 099 875.00 | | 2 456 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 181 236.00 | 561 193.00 | | 1 181 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 917.00 | 32 961.00 | | 59 917.00 |
EA Autres dettes | 2 498.00 | 42.00 | | 2 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 700 260.00 | 2 694 371.00 | | 3 700 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 817 557.00 | 1 789 694.00 | | 2 817 557.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 674 381.00 | 2 694 371.00 | | 3 674 381.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 615 150.00 | 6 681 160.00 | 8 296 310.00 | 1 615 150.00 |
FG Production vendue services | 97 497.00 | 1 836.00 | 99 333.00 | 97 497.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 712 647.00 | 6 682 996.00 | 8 395 643.00 | 1 712 647.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 289 567.00 | |
FQ Autres produits | | | 257.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 685 467.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 512 440.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -41 660.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 891 131.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 471.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 030.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 340.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 877.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 070.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 673 718.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 750.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 378.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 378.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 378.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 628.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 77 089.00 | 5 000.00 | | 77 089.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 78 089.00 | 5 000.00 | | 78 089.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 543.00 | 27.00 | | 25 543.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100.00 | | | 100.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 843.00 | | | 11 843.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 486.00 | 27.00 | | 37 486.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 603.00 | 4 973.00 | | 40 603.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 763 556.00 | 8 631 692.00 | | 8 763 556.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 741 582.00 | 8 685 582.00 | | 8 741 582.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 974.00 | -53 890.00 | | 21 974.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 295 609.00 | | 424 509.00 | 295 609.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 518.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 087.00 | 668 031.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 087.00 | 483 512.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | 100 000.00 | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 262 955.00 | | 272 645.00 | 262 955.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 654.00 | | 51 864.00 | 2 654.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 336.00 | 76 720.00 | 51 987.00 | 156 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 336.00 | 76 720.00 | 51 987.00 | 156 336.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 631.00 | 2 070.00 | | 8 631.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 631.00 | 2 070.00 | | 8 631.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 631.00 | 2 070.00 | | 8 631.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 070.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 879.00 | | | 25 879.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 181 236.00 | 1 181 236.00 | | 1 181 236.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 669.00 | 20 669.00 | | 20 669.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 999.00 | 17 999.00 | | 17 999.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 498.00 | 2 498.00 | | 2 498.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 511.00 | | 54 518.00 | 54 511.00 |
UX Autres créances clients | 869 319.00 | 869 319.00 | | 869 319.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 841.00 | 12 840.00 | | 12 841.00 |
VB T. V. A. | 18 971.00 | 18 978.00 | | 18 971.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
VI Groupe et associés | 2 430 253.00 | 2 430 253.00 | | 2 430 253.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 201.00 | 23 201.00 | | 23 201.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 538.00 | 1 538.00 | | 1 538.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 911.00 | 52 911.00 | | 52 911.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 196.00 | 8 190.00 | | 8 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 039 957.00 | 985 439.00 | 54 518.00 | 1 039 957.00 |
VW T.V.A. | 19 710.00 | 19 710.00 | | 19 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 700 260.00 | 3 674 381.00 | | 3 700 260.00 |