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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 051.00 | 42.00 | 15 009.00 | 15 051.00 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AN Terrains | 176 240.00 | 17 734.00 | 158 507.00 | 176 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 279 029.00 | 117 619.00 | 161 410.00 | 279 029.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 359 873.00 | 201 845.00 | 158 028.00 | 359 873.00 |
BF Prêts | 6 700.00 | | 6 700.00 | 6 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 105 022.00 | | 105 022.00 | 105 022.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 071 915.00 | 337 239.00 | 734 675.00 | 1 071 915.00 |
BT Marchandises | 1 043 118.00 | | 1 043 118.00 | 1 043 118.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 844 207.00 | 16 590.00 | 1 827 617.00 | 1 844 207.00 |
BZ Autres créances | 513 455.00 | | 513 455.00 | 513 455.00 |
CF Disponibilités | 897 198.00 | | 897 198.00 | 897 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 718.00 | | 23 718.00 | 23 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 321 695.00 | 16 590.00 | 4 305 105.00 | 4 321 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 393 610.00 | 353 829.00 | 5 039 780.00 | 5 393 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 38 220.00 | | | 38 220.00 |
DH Report à nouveau | | -1 082 703.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 640 581.00 | 1 140 923.00 | | 640 581.00 |
DJ Subventions d’investissement | 211 854.00 | 230 282.00 | | 211 854.00 |
DK Provisions réglementées | 341 251.00 | | | 341 251.00 |
DL TOTAL (I) | 1 451 906.00 | 488 502.00 | | 1 451 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 003 905.00 | 851 529.00 | | 1 003 905.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 767 405.00 | 836 627.00 | | 767 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 755 925.00 | 1 098 212.00 | | 1 755 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 284.00 | 109 928.00 | | 56 284.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 356.00 | 4 260.00 | | 4 356.00 |
EA Autres dettes | | 1 367.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 587 875.00 | 2 901 922.00 | | 3 587 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 039 780.00 | 3 390 424.00 | | 5 039 780.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 767 405.00 | | | 767 405.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 918 219.00 | 15 149 944.00 | 18 068 163.00 | 2 918 219.00 |
FG Production vendue services | 155 958.00 | 10 748.00 | 166 705.00 | 155 958.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 074 177.00 | 15 160 692.00 | 18 234 868.00 | 3 074 177.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 96 940.00 | |
FQ Autres produits | | | 990.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 332 798.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 901 253.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 120 825.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 717 912.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 676.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 242 553.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 723.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 626.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 705.00 | |
GE Autres charges | | | 8 776.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 176 048.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 156 750.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 224.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 224.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 354.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 354.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 147 620.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 798.00 | 13 365.00 | | 7 798.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 110 568.00 | 1 038 527.00 | | 110 568.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 118 366.00 | 1 051 892.00 | | 118 366.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 4 001.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 62 140.00 | | | 62 140.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 341 251.00 | 5 600.00 | | 341 251.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 403 481.00 | 9 601.00 | | 403 481.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -285 115.00 | 1 042 292.00 | | -285 115.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 221 924.00 | 22 835.00 | | 221 924.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 451 388.00 | 10 141 511.00 | | 18 451 388.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 810 807.00 | 9 000 588.00 | | 17 810 807.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 640 581.00 | 1 140 923.00 | | 640 581.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 744 672.00 | | 396 682.00 | 744 672.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 111 722.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 440.00 | 1 071 915.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 145 051.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 69 140.00 | 815 142.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 000.00 | | 15 051.00 | 130 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 519 224.00 | | 365 058.00 | 519 224.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95 449.00 | | 16 573.00 | 95 449.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 248 613.00 | 95 626.00 | 7 000.00 | 248 613.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 42.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 248 613.00 | 95 584.00 | 7 000.00 | 248 613.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 341 251.00 | | |
6T Sur comptes clients | 23 516.00 | 1 705.00 | 8 631.00 | 23 516.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 516.00 | 1 705.00 | 8 631.00 | 23 516.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 516.00 | 342 956.00 | 8 631.00 | 23 516.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 705.00 | 8 631.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 341 251.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 231 079.00 | 231 079.00 | | 231 079.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 755 925.00 | 1 755 925.00 | | 1 755 925.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 609.00 | 18 609.00 | | 18 609.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 425.00 | 24 425.00 | | 24 425.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 356.00 | 4 356.00 | | 4 356.00 |
UP Prêts | 6 700.00 | 3 600.00 | 3 100.00 | 6 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 105 022.00 | | 105 022.00 | 105 022.00 |
UX Autres créances clients | 1 824 299.00 | 1 824 299.00 | | 1 824 299.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 908.00 | 19 908.00 | | 19 908.00 |
VB T. V. A. | 88 326.00 | 88 326.00 | | 88 326.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 955.00 | 955.00 | | 955.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 002 950.00 | 216 682.00 | 786 268.00 | 1 002 950.00 |
VI Groupe et associés | 536 326.00 | 536 326.00 | | 536 326.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 244 284.00 | | | 244 284.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 655.00 | | | 91 655.00 |
VP Divers | 212 406.00 | 212 406.00 | | 212 406.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 918.00 | 8 918.00 | | 8 918.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 212 023.00 | 6 823.00 | 205 200.00 | 212 023.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 718.00 | 23 718.00 | | 23 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 493 101.00 | 2 179 779.00 | 313 322.00 | 2 493 101.00 |
VW T.V.A. | 4 332.00 | 4 332.00 | | 4 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 587 875.00 | 2 801 607.00 | 786 268.00 | 3 587 875.00 |