| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AN Terrains | 34 303.00 | 9 224.00 | 25 079.00 | 34 303.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 235 709.00 | 68 027.00 | 167 681.00 | 235 709.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 212.00 | 171 362.00 | 77 850.00 | 249 212.00 |
BH Autres immobilisations financières | 95 449.00 | | 95 449.00 | 95 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 744 672.00 | 248 613.00 | 496 059.00 | 744 672.00 |
BT Marchandises | 1 163 943.00 | | 1 163 943.00 | 1 163 943.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 785 225.00 | 23 516.00 | 761 709.00 | 785 225.00 |
BZ Autres créances | 553 748.00 | | 553 748.00 | 553 748.00 |
CF Disponibilités | 406 881.00 | | 406 881.00 | 406 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 083.00 | | 8 083.00 | 8 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 917 881.00 | 23 516.00 | 2 894 365.00 | 2 917 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 662 553.00 | 272 129.00 | 3 390 424.00 | 3 662 553.00 |
CR Parts à plus d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | 5.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 082 703.00 | -1 104 677.00 | | -1 082 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 140 923.00 | 21 974.00 | | 1 140 923.00 |
DJ Subventions d’investissement | 230 282.00 | | | 230 282.00 |
DL TOTAL (I) | 488 502.00 | -882 703.00 | | 488 502.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 851 529.00 | 477.00 | | 851 529.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 836 627.00 | 2 456 132.00 | | 836 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 098 212.00 | 1 181 236.00 | | 1 098 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 928.00 | 59 917.00 | | 109 928.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 260.00 | | | 4 260.00 |
EA Autres dettes | 1 367.00 | 2 498.00 | | 1 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 901 922.00 | 3 700 260.00 | | 2 901 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 390 424.00 | 2 817 557.00 | | 3 390 424.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 670 844.00 | 3 674 381.00 | | 2 670 844.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 529.00 | 477.00 | | 1 529.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 943 557.00 | 7 685 188.00 | 8 628 745.00 | 943 557.00 |
FG Production vendue services | 118 578.00 | 3 130.00 | 121 708.00 | 118 578.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 062 135.00 | 7 688 318.00 | 8 750 453.00 | 1 062 135.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 338 998.00 | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 089 511.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 320 298.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -195 114.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 450 112.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 533.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 889.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 784.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 944.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 815.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10.00 | |
GE Autres charges | | | 457.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 947 718.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 141 792.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 108.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 108.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 20 434.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 434.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 326.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 466.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 365.00 | 77 089.00 | | 13 365.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 038 527.00 | 1 000.00 | | 1 038 527.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 051 892.00 | 78 089.00 | | 1 051 892.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 001.00 | 25 543.00 | | 4 001.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 100.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 600.00 | 11 843.00 | | 5 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 601.00 | 37 486.00 | | 9 601.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 042 292.00 | 40 603.00 | | 1 042 292.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 835.00 | | | 22 835.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 141 511.00 | 8 763 556.00 | | 10 141 511.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 000 588.00 | 8 741 582.00 | | 9 000 588.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 140 923.00 | 21 974.00 | | 1 140 923.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 668 031.00 | | 92 846.00 | 668 031.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 204.00 | 95 449.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 204.00 | 744 672.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 000.00 | 519 224.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 483 512.00 | | 51 711.00 | 483 512.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 518.00 | | 41 135.00 | 54 518.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 069.00 | 83 544.00 | 16 000.00 | 181 069.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 069.00 | 83 544.00 | 16 000.00 | 181 069.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 701.00 | 12 815.00 | | 10 701.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 701.00 | 12 815.00 | | 10 701.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 701.00 | 12 815.00 | | 10 701.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 815.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 231 079.00 | | 205 200.00 | 231 079.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 098 212.00 | 1 098 212.00 | | 1 098 212.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 536.00 | 21 536.00 | | 21 536.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 487.00 | 19 487.00 | | 19 487.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 835.00 | 22 835.00 | | 22 835.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 260.00 | 4 260.00 | | 4 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 367.00 | 1 367.00 | | 1 367.00 |
UT Autres immobilisations financières | 95 449.00 | | 95 449.00 | 95 449.00 |
UX Autres créances clients | 757 007.00 | 757 007.00 | | 757 007.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 249.00 | 1 249.00 | | 1 249.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 218.00 | 28 218.00 | | 28 218.00 |
VB T. V. A. | 42 690.00 | 42 690.00 | | 42 690.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 529.00 | 1 529.00 | | 1 529.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 850 000.00 | 850 000.00 | | 850 000.00 |
VI Groupe et associés | 605 548.00 | 605 548.00 | | 605 548.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 850 000.00 | | | 850 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 589.00 | 12 589.00 | | 12 589.00 |
VP Divers | 207 278.00 | 207 278.00 | | 207 278.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 670.00 | 3 670.00 | | 3 670.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 289 942.00 | 84 743.00 | 205 200.00 | 289 942.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 083.00 | 8 083.00 | | 8 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 442 505.00 | 1 141 857.00 | 300 648.00 | 1 442 505.00 |
VW T.V.A. | 42 401.00 | 42 401.00 | | 42 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 901 922.00 | 2 670 844.00 | 205 200.00 | 2 901 922.00 |