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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 750.00 | 2 057.00 | 693.00 | 2 750.00 |
AN Terrains | 58 000.00 | | 58 000.00 | 58 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 695.00 | | 3 695.00 | 3 695.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 445.00 | 2 057.00 | 62 389.00 | 64 445.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 592.00 | | 5 592.00 | 5 592.00 |
BZ Autres créances | 25 101.00 | | 25 101.00 | 25 101.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 148 824.00 | | 148 824.00 | 148 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 873.00 | | 873.00 | 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 580 390.00 | | 580 390.00 | 580 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 644 835.00 | 2 057.00 | 642 779.00 | 644 835.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -40 301.00 | | | -40 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 627 807.00 | | | 627 807.00 |
DL TOTAL (I) | 589 506.00 | | | 589 506.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 775.00 | | | 39 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 531.00 | | | 8 531.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 217.00 | | | 2 217.00 |
EA Autres dettes | 750.00 | | | 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 273.00 | | | 53 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 642 779.00 | | | 642 779.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 273.00 | | | 53 273.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 750.00 | | 3 695.00 | 60 750.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 64 445.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 695.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 000.00 | | 3 695.00 | 58 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 507.00 | 550.00 | | 1 507.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 507.00 | 550.00 | | 1 507.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 775.00 | 39 775.00 | | 39 775.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 217.00 | 2 217.00 | | 2 217.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
UX Autres créances clients | 5 592.00 | 5 592.00 | | 5 592.00 |
VB T. V. A. | 12 397.00 | 12 397.00 | | 12 397.00 |
VI Groupe et associés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 531.00 | 8 531.00 | | 8 531.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 705.00 | 12 705.00 | | 12 705.00 |
VS Charges constatées d’avance | 873.00 | 873.00 | | 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 566.00 | 31 566.00 | | 31 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 273.00 | 53 273.00 | | 53 273.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 461.00 | | | 461.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 719.00 | | | 8 719.00 |
ST Autres comptes | 436 918.00 | | | 436 918.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 711.00 | | | 5 711.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 110 947.00 | | | 3 110 947.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 688.00 | | | 8 688.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 149.00 | | | 9 149.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 436.00 | | | 4 436.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 228 288.00 | | | 228 288.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 451 347.00 | | | 451 347.00 |