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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
AN Terrains | 58 000.00 | | 58 000.00 | 58 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 393.00 | 1 449.00 | 36 944.00 | 38 393.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 218.00 | 13 125.00 | 51 093.00 | 64 218.00 |
AV Immobilisations en cours | 411 500.00 | | 411 500.00 | 411 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 574 861.00 | 17 324.00 | 557 537.00 | 574 861.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 431 377.00 | | 431 377.00 | 431 377.00 |
BZ Autres créances | 147 868.00 | | 147 868.00 | 147 868.00 |
CF Disponibilités | 479 048.00 | | 479 048.00 | 479 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 871.00 | | 871.00 | 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 059 164.00 | | 1 059 164.00 | 1 059 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 634 025.00 | 17 324.00 | 1 616 701.00 | 1 634 025.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 472 735.00 | | | 472 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 327 181.00 | | | 327 181.00 |
DL TOTAL (I) | 802 116.00 | | | 802 116.00 |
DQ Provisions pour charges | 82 815.00 | | | 82 815.00 |
DR TOTAL (IV) | 82 815.00 | | | 82 815.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 438 842.00 | | | 438 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 177.00 | | | 14 177.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 278 000.00 | | | 278 000.00 |
EA Autres dettes | 750.00 | | | 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 731 770.00 | | | 731 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 616 701.00 | | | 1 616 701.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 731 770.00 | | | 731 770.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 708.00 | | 454 153.00 | 120 708.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 574 861.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 572 111.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 958.00 | | 454 153.00 | 117 958.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 858.00 | 9 466.00 | | 7 858.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 553.00 | 197.00 | | 2 553.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 305.00 | 9 269.00 | | 5 305.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 82 815.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 82 815.00 | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 82 815.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 438 842.00 | 438 842.00 | | 438 842.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 278 000.00 | 278 000.00 | | 278 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
UX Autres créances clients | 431 377.00 | 431 377.00 | | 431 377.00 |
VB T. V. A. | 118 743.00 | 118 743.00 | | 118 743.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 153.00 | 27 153.00 | | 27 153.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 100.00 | 13 100.00 | | 13 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 972.00 | 1 972.00 | | 1 972.00 |
VS Charges constatées d’avance | 871.00 | 871.00 | | 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 580 115.00 | 580 115.00 | | 580 115.00 |
VW T.V.A. | 1 077.00 | 1 077.00 | | 1 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 731 770.00 | 731 770.00 | | 731 770.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 593.00 | | | 8 593.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 468.00 | | | 12 468.00 |
ST Autres comptes | 472 069.00 | | | 472 069.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 544.00 | | | 15 544.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 547 093.00 | | | 2 547 093.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 978.00 | | | 9 978.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 571.00 | | | 18 571.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 436.00 | | | 4 436.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 273 671.00 | | | 273 671.00 |
ZE Dividendes | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 500 081.00 | | | 500 081.00 |