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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 750.00 | 2 553.00 | 197.00 | 2 750.00 |
AN Terrains | 58 000.00 | | 58 000.00 | 58 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 700.00 | 79.00 | 5 621.00 | 5 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 258.00 | 5 226.00 | 49 032.00 | 54 258.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 708.00 | 7 858.00 | 112 849.00 | 120 708.00 |
BZ Autres créances | 68 135.00 | | 68 135.00 | 68 135.00 |
CF Disponibilités | 2 343 176.00 | | 2 343 176.00 | 2 343 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 891.00 | | 891.00 | 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 412 202.00 | | 2 412 202.00 | 2 412 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 532 910.00 | 7 858.00 | 2 525 052.00 | 2 532 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 472 735.00 | | | 1 472 735.00 |
DL TOTAL (I) | 1 474 935.00 | | | 1 474 935.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169 306.00 | | | 169 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 286 688.00 | | | 286 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 593 374.00 | | | 593 374.00 |
EA Autres dettes | 750.00 | | | 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 050 117.00 | | | 1 050 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 525 052.00 | | | 2 525 052.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 050 117.00 | | | 1 050 117.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 445.00 | | 56 262.00 | 64 445.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 120 708.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 958.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 695.00 | | 56 262.00 | 61 695.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 057.00 | 5 802.00 | | 2 057.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 057.00 | 497.00 | | 2 057.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5 305.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 286 688.00 | 286 688.00 | | 286 688.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 582 342.00 | 582 342.00 | | 582 342.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VB T. V. A. | 52 081.00 | 52 081.00 | | 52 081.00 |
VI Groupe et associés | 169 306.00 | 169 306.00 | | 169 306.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 347.00 | 9 347.00 | | 9 347.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 054.00 | 16 054.00 | | 16 054.00 |
VS Charges constatées d’avance | 891.00 | 891.00 | | 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 026.00 | 69 026.00 | | 69 026.00 |
VW T.V.A. | 1 685.00 | 1 685.00 | | 1 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 050 117.00 | 1 050 117.00 | | 1 050 117.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 240.00 | | | 240.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 115.00 | | | 6 115.00 |
ST Autres comptes | 485 219.00 | | | 485 219.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 704.00 | | | 5 704.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 828 270.00 | | | 2 828 270.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 099.00 | | | 9 099.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 339.00 | | | 9 339.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 444.00 | | | 4 444.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 187 876.00 | | | 187 876.00 |
ZE Dividendes | 587 306.00 | | | 587 306.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 497 038.00 | | | 497 038.00 |