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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BF Prêts | 473 045.00 | | 473 045.00 | 473 045.00 |
BJ TOTAL (I) | 487 045.00 | | 487 045.00 | 487 045.00 |
BZ Autres créances | 5 116.00 | | 5 116.00 | 5 116.00 |
CF Disponibilités | 17 239.00 | | 17 239.00 | 17 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 356.00 | | 22 356.00 | 22 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 559 401.00 | | 559 401.00 | 559 401.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 045.00 | | | 8 045.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -10 562.00 | -2 733.00 | | -10 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 189.00 | -7 828.00 | | -8 189.00 |
DL TOTAL (I) | 81 248.00 | 89 437.00 | | 81 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 470 000.00 | 100 000.00 | | 470 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 152.00 | 45.00 | | 8 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 162.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 478 152.00 | 100 207.00 | | 478 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 559 401.00 | 189 645.00 | | 559 401.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 152.00 | | | 8 152.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 235.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 235.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 234.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8 045.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 045.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 045.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 189.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 046.00 | | | 8 046.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 235.00 | 7 828.00 | | 16 235.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 189.00 | -7 828.00 | | -8 189.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 000.00 | | 478 045.00 | 109 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100 000.00 | 487 045.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 000.00 | 487 045.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 109 000.00 | | 478 045.00 | 109 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 153.00 | 8 153.00 | | 8 153.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 470 000.00 | | | 470 000.00 |
UP Prêts | 473 045.00 | 8 045.00 | 465 000.00 | 473 045.00 |
UX Autres créances clients | 5 116.00 | 5 116.00 | | 5 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 478 162.00 | 13 162.00 | 465 000.00 | 478 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 478 153.00 | 8 153.00 | | 478 153.00 |