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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 44 000.00 | | 44 000.00 | 44 000.00 |
BF Prêts | 468 179.00 | | 468 179.00 | 468 179.00 |
BJ TOTAL (I) | 512 179.00 | | 512 179.00 | 512 179.00 |
BZ Autres créances | 8 723.00 | | 8 723.00 | 8 723.00 |
CF Disponibilités | 192 178.00 | | 192 178.00 | 192 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 901.00 | | 200 901.00 | 200 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 763 080.00 | | 763 080.00 | 763 080.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 179.00 | | | 3 179.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -17 351.00 | -18 751.00 | | -17 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 427.00 | 1 400.00 | | 3 427.00 |
DK Provisions réglementées | 41.00 | | | 41.00 |
DL TOTAL (I) | 86 118.00 | 82 648.00 | | 86 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 670 000.00 | 470 000.00 | | 670 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 962.00 | 11 172.00 | | 6 962.00 |
EC TOTAL (IV) | 676 962.00 | 481 172.00 | | 676 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 763 080.00 | 563 820.00 | | 763 080.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 670 000.00 | 470 000.00 | | 670 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 540.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 540.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 540.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 127.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 127.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 071.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 468.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 938.00 | | | 11 938.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 938.00 | | | 11 938.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 41.00 | | | 41.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 041.00 | | | 6 041.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 896.00 | | | 5 896.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 066.00 | 8 402.00 | | 18 066.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 638.00 | 7 002.00 | | 14 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 427.00 | 1 400.00 | | 3 427.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 42.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 42.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 42.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 963.00 | 6 963.00 | | 6 963.00 |
UP Prêts | 468 179.00 | 3 179.00 | 465 000.00 | 468 179.00 |
VI Groupe et associés | 670 000.00 | | | 670 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 723.00 | 8 723.00 | | 8 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 476 902.00 | 11 902.00 | 465 000.00 | 476 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 676 963.00 | 6 963.00 | | 676 963.00 |