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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BF Prêts | 473 402.00 | | 473 402.00 | 473 402.00 |
BJ TOTAL (I) | 487 402.00 | | 487 402.00 | 487 402.00 |
BZ Autres créances | 6 465.00 | | 6 465.00 | 6 465.00 |
CF Disponibilités | 19 953.00 | | 19 953.00 | 19 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 418.00 | | 26 418.00 | 26 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 563 820.00 | | 563 820.00 | 563 820.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 402.00 | | | 8 402.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -18 751.00 | | | -18 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
DL TOTAL (I) | 82 648.00 | | | 82 648.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 470 000.00 | | | 470 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 172.00 | | | 11 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 481 172.00 | | | 481 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 563 820.00 | | | 563 820.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 481 172.00 | | | 481 172.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 001.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 002.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 002.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8 402.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 402.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 402.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 400.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 402.00 | | | 8 402.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 002.00 | | | 7 002.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 487 045.00 | | 8 402.00 | 487 045.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 045.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 045.00 | 487 402.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 045.00 | 487 402.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 487 045.00 | | 8 402.00 | 487 045.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 172.00 | 11 172.00 | | 11 172.00 |
UP Prêts | 473 402.00 | 8 402.00 | 465 000.00 | 473 402.00 |
VB T. V. A. | 6 465.00 | 6 465.00 | | 6 465.00 |
VI Groupe et associés | 470 000.00 | 470 000.00 | | 470 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 479 867.00 | 14 867.00 | 465 000.00 | 479 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 481 172.00 | 481 172.00 | | 481 172.00 |