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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 26 100.00 | | 26 100.00 | 26 100.00 |
CF Disponibilités | 6 798.00 | | 6 798.00 | 6 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 898.00 | | 32 898.00 | 32 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 482 898.00 | | 482 898.00 | 482 898.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 60.00 | | | 60.00 |
DG Autres réserves | 68 864.00 | 42 681.00 | | 68 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 611.00 | 26 243.00 | | 98 611.00 |
DL TOTAL (I) | 168 135.00 | 69 524.00 | | 168 135.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 292 596.00 | 353 940.00 | | 292 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 236.00 | 33 236.00 | | 18 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 930.00 | 2 364.00 | | 3 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 762.00 | 389 540.00 | | 314 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 482 898.00 | 459 064.00 | | 482 898.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 334.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 334.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 334.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 108 300.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 355.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 103 946.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 611.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 108 300.00 | 36 000.00 | | 108 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 689.00 | 9 757.00 | | 9 689.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 611.00 | 26 243.00 | | 98 611.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 292 596.00 | 61 817.00 | 230 779.00 | 292 596.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 930.00 | 3 930.00 | | 3 930.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 236.00 | 18 236.00 | | 18 236.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 100.00 | 26 100.00 | | 26 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 100.00 | 26 100.00 | | 26 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 763.00 | 83 983.00 | 230 779.00 | 314 763.00 |