| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
BZ Autres créances | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
CF Disponibilités | 23 953.00 | | 23 953.00 | 23 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 553.00 | | 24 553.00 | 24 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 474 553.00 | | 474 553.00 | 474 553.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
DG Autres réserves | 154 939.00 | 149 475.00 | | 154 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 441.00 | 65 464.00 | | 92 441.00 |
DL TOTAL (I) | 248 040.00 | 215 599.00 | | 248 040.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 200 597.00 | 262 755.00 | | 200 597.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 651.00 | 8 651.00 | | 8 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 386.00 | 2 511.00 | | 4 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 880.00 | | | 12 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 513.00 | 273 916.00 | | 226 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 474 553.00 | 489 515.00 | | 474 553.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 984.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 984.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 984.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102 210.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 786.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 98 424.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 441.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 102 210.00 | 75 290.00 | | 102 210.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 770.00 | 9 826.00 | | 9 770.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 441.00 | 65 464.00 | | 92 441.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 386.00 | 4 386.00 | | 4 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 880.00 | 12 880.00 | | 12 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 651.00 | 8 651.00 | | 8 651.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 597.00 | 62 913.00 | 137 684.00 | 200 597.00 |
VS Charges constatées d’avance | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 513.00 | 88 829.00 | 137 684.00 | 226 513.00 |