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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
BZ Autres créances | 31 790.00 | | 31 790.00 | 31 790.00 |
CF Disponibilités | 7 725.00 | | 7 725.00 | 7 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 515.00 | | 39 515.00 | 39 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 489 515.00 | | 489 515.00 | 489 515.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
DG Autres réserves | 149 475.00 | 68 864.00 | | 149 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 464.00 | 98 611.00 | | 65 464.00 |
DL TOTAL (I) | 215 599.00 | 168 135.00 | | 215 599.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 262 755.00 | 292 596.00 | | 262 755.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 651.00 | 18 236.00 | | 8 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 511.00 | 3 930.00 | | 2 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 916.00 | 314 762.00 | | 273 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 489 515.00 | 482 898.00 | | 489 515.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 834.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 834.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 834.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75 290.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 992.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 71 298.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 464.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 290.00 | 108 300.00 | | 75 290.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 826.00 | 9 689.00 | | 9 826.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 464.00 | 98 611.00 | | 65 464.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 511.00 | 2 511.00 | | 2 511.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 651.00 | 8 651.00 | | 8 651.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 262 755.00 | 62 295.00 | 200 460.00 | 262 755.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 790.00 | 31 790.00 | | 31 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 790.00 | 31 790.00 | | 31 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 916.00 | 73 457.00 | 200 460.00 | 273 916.00 |