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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 000.00 | 4 007.00 | 7 993.00 | 12 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 255.00 | 3 141.00 | 4 114.00 | 7 255.00 |
BH Autres immobilisations financières | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 815.00 | 7 148.00 | 12 667.00 | 19 815.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 046.00 | 25 001.00 | 159 044.00 | 184 046.00 |
BZ Autres créances | 21 158.00 | | 21 158.00 | 21 158.00 |
CF Disponibilités | 91 974.00 | | 91 974.00 | 91 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 485.00 | | 485.00 | 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 301 563.00 | 25 001.00 | 276 562.00 | 301 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 321 378.00 | 32 149.00 | 289 229.00 | 321 378.00 |
CP Parts à moins d’un an | 560.00 | | | 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 115 568.00 | | | 115 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 328.00 | 125 568.00 | | 33 328.00 |
DL TOTAL (I) | 157 696.00 | 134 368.00 | | 157 696.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42.00 | 14.00 | | 42.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 450.00 | 66 954.00 | | 73 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 541.00 | 70 319.00 | | 55 541.00 |
EA Autres dettes | | 2 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 131 533.00 | 142 287.00 | | 131 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 289 229.00 | 276 655.00 | | 289 229.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 033.00 | 139 787.00 | | 129 033.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 529 048.00 | | 529 048.00 | 529 048.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 529 048.00 | | 529 048.00 | 529 048.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 451.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 530 541.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 165 305.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 013.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 090.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 883.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 227.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 489.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 489 115.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 426.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 426.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 451.00 | | | 1 451.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 482.00 | 2 866.00 | | 1 482.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 482.00 | 2 866.00 | | 1 482.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 482.00 | -2 866.00 | | -1 482.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 616.00 | 38 922.00 | | 6 616.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 530 541.00 | 845 507.00 | | 530 541.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 497 213.00 | 719 939.00 | | 497 213.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 328.00 | 125 568.00 | | 33 328.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 380.00 | 7 910.00 | | 8 380.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 823.00 | | 8 432.00 | 11 823.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 440.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 440.00 | 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 440.00 | 19 815.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 255.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 823.00 | | 8 432.00 | 10 823.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 658.00 | 4 489.00 | | 2 658.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 658.00 | 4 489.00 | | 2 658.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 001.00 | | | 25 001.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 001.00 | | | 25 001.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 001.00 | | | 25 001.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 450.00 | 73 450.00 | | 73 450.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 425.00 | 8 425.00 | | 8 425.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 363.00 | 24 363.00 | | 24 363.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 876.00 | 4 876.00 | | 4 876.00 |
UT Autres immobilisations financières | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
UX Autres créances clients | 156 702.00 | 156 702.00 | | 156 702.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 344.00 | 27 344.00 | | 27 344.00 |
VB T. V. A. | 20 973.00 | 20 973.00 | | 20 973.00 |
VI Groupe et associés | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 250.00 | 206 250.00 | | 206 250.00 |
VW T.V.A. | 17 621.00 | 17 621.00 | | 17 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 033.00 | 129 033.00 | | 129 033.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 230.00 | 3 546.00 | | 230.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 228.00 | 7 808.00 | | 12 228.00 |
ST Autres comptes | 39 196.00 | 59 786.00 | | 39 196.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 584.00 | 12 691.00 | | 17 584.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 9 624.00 | 8 841.00 | | 9 624.00 |
YT Sous‐traitance | 96 814.00 | 113 736.00 | | 96 814.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 191.00 | | | 191.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 860.00 | 620.00 | | 1 860.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 090.00 | 4 166.00 | | 2 090.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 80 716.00 | 103 959.00 | | 80 716.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 643.00 | 50 886.00 | | 44 643.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 166 013.00 | 194 020.00 | | 166 013.00 |