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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 000.00 | 6 807.00 | 5 193.00 | 12 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 255.00 | 4 979.00 | 2 276.00 | 7 255.00 |
BH Autres immobilisations financières | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 815.00 | 11 785.00 | 8 030.00 | 19 815.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 785.00 | | 1 785.00 | 1 785.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 072.00 | 25 001.00 | 157 070.00 | 182 072.00 |
BZ Autres créances | 12 528.00 | | 12 528.00 | 12 528.00 |
CF Disponibilités | 81 143.00 | | 81 143.00 | 81 143.00 |
CH Charges constatées d’avance | 507.00 | | 507.00 | 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 034.00 | 25 001.00 | 253 033.00 | 278 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 297 849.00 | 36 787.00 | 261 062.00 | 297 849.00 |
CP Parts à moins d’un an | 560.00 | | | 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 124 741.00 | 115 568.00 | | 124 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 203.00 | 33 328.00 | | 4 203.00 |
DL TOTAL (I) | 137 743.00 | 157 696.00 | | 137 743.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 343.00 | | | 343.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56.00 | 42.00 | | 56.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 906.00 | 73 450.00 | | 54 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 513.00 | 55 541.00 | | 65 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 319.00 | 131 533.00 | | 123 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 261 062.00 | 289 229.00 | | 261 062.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 819.00 | 129 033.00 | | 120 819.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 343.00 | | | 343.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 386 152.00 | | 386 152.00 | 386 152.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 386 152.00 | | 386 152.00 | 386 152.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 273.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 389 426.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 135 827.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 115.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 584.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 996.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 816.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 547.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 637.00 | |
GE Autres charges | | | 112.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 372 632.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 794.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 166.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 166.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -166.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 628.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 451.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 251.00 | 1 482.00 | | 9 251.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 251.00 | 1 482.00 | | 9 251.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 251.00 | -1 482.00 | | -9 251.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 174.00 | 6 616.00 | | 3 174.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 389 426.00 | 530 541.00 | | 389 426.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 385 223.00 | 497 213.00 | | 385 223.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 203.00 | 33 328.00 | | 4 203.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 359.00 | 8 380.00 | | 4 359.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 815.00 | | | 19 815.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 815.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 255.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 255.00 | | | 19 255.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 560.00 | | | 560.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 148.00 | 4 637.00 | | 7 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 148.00 | 4 637.00 | | 7 148.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 001.00 | | | 25 001.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 001.00 | | | 25 001.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 001.00 | | | 25 001.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 906.00 | 54 906.00 | | 54 906.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 749.00 | 8 749.00 | | 8 749.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 192.00 | 32 192.00 | | 32 192.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 360.00 | 2 360.00 | | 2 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
UX Autres créances clients | 154 727.00 | 154 727.00 | | 154 727.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 062.00 | 1 062.00 | | 1 062.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 344.00 | 27 344.00 | | 27 344.00 |
VB T. V. A. | 1 358.00 | 1 358.00 | | 1 358.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VI Groupe et associés | 4 211.00 | 4 211.00 | | 4 211.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 567.00 | 1 567.00 | | 1 567.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 107.00 | 10 107.00 | | 10 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 666.00 | 195 666.00 | | 195 666.00 |
VW T.V.A. | 16 491.00 | 16 491.00 | | 16 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 819.00 | 120 819.00 | | 120 819.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 383.00 | 230.00 | | 1 383.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 935.00 | 12 228.00 | | 9 935.00 |
ST Autres comptes | 33 739.00 | 39 196.00 | | 33 739.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 500.00 | 17 584.00 | | 17 500.00 |
YT Sous‐traitance | 59 409.00 | 96 814.00 | | 59 409.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 191.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 613.00 | 1 860.00 | | 1 613.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 996.00 | 2 090.00 | | 2 996.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 60 215.00 | 80 716.00 | | 60 215.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 538.00 | 44 643.00 | | 28 538.00 |
ZE Dividendes | 24 155.00 | | | 24 155.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 120 584.00 | 166 013.00 | | 120 584.00 |