| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 000.00 | 9 607.00 | 2 393.00 | 12 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 288.00 | 7 008.00 | 5 280.00 | 12 288.00 |
BH Autres immobilisations financières | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 848.00 | 16 615.00 | 8 233.00 | 24 848.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 075.00 | | 6 075.00 | 6 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 570.00 | | 86 570.00 | 86 570.00 |
BZ Autres créances | 32 703.00 | | 32 703.00 | 32 703.00 |
CF Disponibilités | 91 868.00 | | 91 868.00 | 91 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 137.00 | | 1 137.00 | 1 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 353.00 | | 218 353.00 | 218 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 243 201.00 | 16 615.00 | 226 586.00 | 243 201.00 |
CP Parts à moins d’un an | 560.00 | | | 560.00 |
CR Parts à plus d’un an | 560.00 | | | 560.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 92 943.00 | 124 741.00 | | 92 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 454.00 | 4 203.00 | | 19 454.00 |
DL TOTAL (I) | 121 198.00 | 137 743.00 | | 121 198.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400.00 | 343.00 | | 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 56.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 544.00 | 54 906.00 | | 35 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 945.00 | 65 513.00 | | 66 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 389.00 | 123 319.00 | | 105 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 226 586.00 | 261 062.00 | | 226 586.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 889.00 | 120 819.00 | | 102 889.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 400.00 | 343.00 | | 400.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 626 111.00 | | 626 111.00 | 626 111.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 626 111.00 | | 626 111.00 | 626 111.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 818.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 424.00 | |
FQ Autres produits | | | 241.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 658 593.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 171 421.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 290.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 296 091.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 463.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 603.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 140.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 830.00 | |
GE Autres charges | | | 43 117.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 642 374.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 219.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 396.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 396.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 396.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 823.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 422.00 | | | 4 422.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 550.00 | | | 15 550.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 550.00 | | | 15 550.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 9 251.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 689.00 | 9 251.00 | | 2 689.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 861.00 | -9 251.00 | | 12 861.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 230.00 | 3 174.00 | | 7 230.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 674 143.00 | 389 426.00 | | 674 143.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 654 689.00 | 385 223.00 | | 654 689.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 454.00 | 4 203.00 | | 19 454.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 455.00 | 4 359.00 | | 4 455.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 815.00 | | 5 033.00 | 19 815.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 848.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 288.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 255.00 | | 5 033.00 | 19 255.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 560.00 | | | 560.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 785.00 | 4 830.00 | | 11 785.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 785.00 | 4 830.00 | | 11 785.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 001.00 | | 25 001.00 | 25 001.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 001.00 | | 25 001.00 | 25 001.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 001.00 | | 25 001.00 | 25 001.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 25 001.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 544.00 | 35 544.00 | | 35 544.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 182.00 | 13 182.00 | | 13 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 079.00 | 29 079.00 | | 29 079.00 |
UT Autres immobilisations financières | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
UX Autres créances clients | 86 570.00 | 86 570.00 | | 86 570.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
VB T. V. A. | 17 081.00 | 17 081.00 | | 17 081.00 |
VC Groupe et associés | 9 770.00 | 9 770.00 | | 9 770.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 085.00 | 5 085.00 | | 5 085.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 473.00 | 5 473.00 | | 5 473.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 137.00 | 1 137.00 | | 1 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 971.00 | 120 971.00 | | 120 971.00 |
VW T.V.A. | 19 211.00 | 19 211.00 | | 19 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 889.00 | 102 889.00 | | 102 889.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 815.00 | 1 383.00 | | 3 815.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 396.00 | 9 935.00 | | 9 396.00 |
ST Autres comptes | 59 886.00 | 33 739.00 | | 59 886.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 597.00 | 17 500.00 | | 12 597.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 934.00 | 5 270.00 | | 934.00 |
YT Sous‐traitance | 214 212.00 | 59 409.00 | | 214 212.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 648.00 | 1 613.00 | | 1 648.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 463.00 | 2 996.00 | | 5 463.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 84 673.00 | 60 215.00 | | 84 673.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 320.00 | 28 538.00 | | 34 320.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 296 091.00 | 120 584.00 | | 296 091.00 |