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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 30 270.00 | 20 438.00 | 9 832.00 | 30 270.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 879.00 | 15 462.00 | 22 417.00 | 37 879.00 |
040 Immobilisations financières | 2 502.00 | | 2 502.00 | 2 502.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 290 651.00 | 35 900.00 | 254 751.00 | 290 651.00 |
060 Stock marchandises | 14 498.00 | | 14 498.00 | 14 498.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 246.00 | | 246.00 | 246.00 |
072 Créances – Autres | 50 532.00 | | 50 532.00 | 50 532.00 |
084 Disponibilités | 16 018.00 | | 16 018.00 | 16 018.00 |
092 Charges constatées d’avance | 262.00 | | 262.00 | 262.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 81 556.00 | | 81 556.00 | 81 556.00 |
110 Total général Actif | 372 207.00 | 35 900.00 | 336 307.00 | 372 207.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 27 619.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 526.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 38 344.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 164 052.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 612.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 69 231.00 | | |
172 Autres dettes | | | 101 300.00 | |
176 Total des dettes | | | 297 963.00 | |
180 Total général Passif | | | 336 307.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 607.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 2 502.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 89 437.00 | 109 799.00 | | 89 437.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 107 399.00 | 125 006.00 | | 107 399.00 |
230 Autres produits | 56.00 | 45.00 | | 56.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 196 892.00 | 234 850.00 | | 196 892.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 62 282.00 | 98 138.00 | | 62 282.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 114.00 | -14 612.00 | | 114.00 |
242 Autres charges externes. | 39 852.00 | 75 145.00 | | 39 852.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 845.00 | | | 845.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 314.00 | 868.00 | | 1 314.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 909.00 | 16 012.00 | | 25 909.00 |
252 Charges sociales | 6 280.00 | 1 052.00 | | 6 280.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 771.00 | 19 129.00 | | 16 771.00 |
262 Autres charges | 911.00 | 1 552.00 | | 911.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 153 432.00 | 197 284.00 | | 153 432.00 |
270 Résultat d’exploitation | 43 460.00 | 37 567.00 | | 43 460.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 542.00 | | | 10 542.00 |
294 Charges financières | 4 044.00 | 4 770.00 | | 4 044.00 |
300 Charges exceptionnelles | 39 908.00 | 230.00 | | 39 908.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 525.00 | 4 748.00 | | 1 525.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 526.00 | 27 819.00 | | 8 526.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 607.00 | | | 607.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 290 044.00 | | | 290 044.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 607.00 | | | 607.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 774.00 | | | 11 774.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 342.00 | | | 11 342.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |