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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 30 270.00 | 28 450.00 | 1 820.00 | 30 270.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 879.00 | 22 750.00 | 15 129.00 | 37 879.00 |
040 Immobilisations financières | 3 004.00 | | 3 004.00 | 3 004.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 291 153.00 | 51 200.00 | 239 954.00 | 291 153.00 |
060 Stock marchandises | 13 602.00 | | 13 602.00 | 13 602.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 446.00 | | 446.00 | 446.00 |
072 Créances – Autres | 63 127.00 | | 63 127.00 | 63 127.00 |
084 Disponibilités | 43 384.00 | | 43 384.00 | 43 384.00 |
092 Charges constatées d’avance | 263.00 | | 263.00 | 263.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 120 822.00 | | 120 822.00 | 120 822.00 |
110 Total général Actif | 411 975.00 | 51 200.00 | 360 775.00 | 411 975.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 36 144.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 936.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 40 280.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 184 568.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 272.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 52 045.00 | | |
172 Autres dettes | | | 121 656.00 | |
176 Total des dettes | | | 320 495.00 | |
180 Total général Passif | | | 360 775.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 503.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 3 004.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 127 532.00 | 89 437.00 | | 127 532.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 85 672.00 | 107 399.00 | | 85 672.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 879.00 | | | 1 879.00 |
230 Autres produits | 3 001.00 | 56.00 | | 3 001.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 218 085.00 | 196 892.00 | | 218 085.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 92 477.00 | 62 282.00 | | 92 477.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 896.00 | 114.00 | | 896.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 108.00 | | | 108.00 |
242 Autres charges externes. | 42 411.00 | 39 852.00 | | 42 411.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 834.00 | | | 834.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 011.00 | 1 314.00 | | 2 011.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 271.00 | 25 909.00 | | 46 271.00 |
252 Charges sociales | 12 003.00 | 6 280.00 | | 12 003.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 300.00 | 16 771.00 | | 15 300.00 |
262 Autres charges | 909.00 | 911.00 | | 909.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 212 385.00 | 153 432.00 | | 212 385.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 699.00 | 43 460.00 | | 5 699.00 |
290 Produits exceptionnels | | 10 542.00 | | |
294 Charges financières | 3 391.00 | 4 044.00 | | 3 391.00 |
300 Charges exceptionnelles | 30.00 | 39 908.00 | | 30.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 342.00 | 1 525.00 | | 342.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 936.00 | 8 526.00 | | 1 936.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 503.00 | | | 503.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 290 651.00 | | | 290 651.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 503.00 | | | 503.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 771.00 | | | 12 771.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 872.00 | | | 10 872.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |