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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 651.00 | 1 106.00 | 545.00 | 1 651.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 336 435.00 | 717 621.00 | 1 618 814.00 | 2 336 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 338 086.00 | 718 727.00 | 1 619 359.00 | 2 338 086.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 120.00 | | 30 120.00 | 30 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 050 602.00 | 11 542.00 | 2 039 059.00 | 2 050 602.00 |
BZ Autres créances | 1 041 347.00 | | 1 041 347.00 | 1 041 347.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 11 268.00 | | 11 268.00 | 11 268.00 |
CF Disponibilités | 303 506.00 | | 303 506.00 | 303 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 436 845.00 | 11 542.00 | 3 425 303.00 | 3 436 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 774 931.00 | 730 269.00 | 5 044 662.00 | 5 774 931.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 288 478.00 | 1 288 478.00 | | 1 288 478.00 |
DD Réserve légale (1) | 128 848.00 | | | 128 848.00 |
DH Report à nouveau | 103 385.00 | | | 103 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 340 858.00 | 232 233.00 | | 340 858.00 |
DK Provisions réglementées | 160 016.00 | 271 373.00 | | 160 016.00 |
DL TOTAL (I) | 2 021 586.00 | 1 792 084.00 | | 2 021 586.00 |
DP Provisions pour risques | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 474.00 | 507.00 | | 474.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 207.00 | 1 124.00 | | 31 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 761 194.00 | 900 394.00 | | 761 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 974 996.00 | 891 081.00 | | 974 996.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 855.00 | 116 247.00 | | 27 855.00 |
EA Autres dettes | 982 134.00 | 1 322 685.00 | | 982 134.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 180 214.00 | 809 938.00 | | 180 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 777 862.00 | 4 041 978.00 | | 2 777 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 044 662.00 | 5 834 062.00 | | 5 044 662.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 479 526.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 994 219.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 473 745.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 347.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1 343 853.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -2 374 539.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -176 297.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | -325 748.00 | |
GE Autres charges | | | -12 246.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -7 143 996.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 329 749.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 537 814.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 388.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 306 360.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -768 544.00 | -120 768.00 | | -768 544.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -59 074.00 | -40 486.00 | | -59 074.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -137 882.00 | -95 248.00 | | -137 882.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 473 745.00 | 4 227 432.00 | | 8 473 745.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 132 887.00 | 3 995 199.00 | | 8 132 887.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 340 858.00 | 232 233.00 | | 340 858.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 65 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 65 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 207.00 | 31 207.00 | | 31 207.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 761 194.00 | 761 194.00 | | 761 194.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 974 996.00 | 969 572.00 | 5 424.00 | 974 996.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 855.00 | 27 855.00 | | 27 855.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 982 134.00 | 982 134.00 | | 982 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 777 388.00 | 2 771 964.00 | 5 424.00 | 2 777 388.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 63.00 | 66.00 | | 63.00 |