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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 651.00 | 1 638.00 | 13.00 | 1 651.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 555 327.00 | 719 730.00 | 835 596.00 | 1 555 327.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 556 978.00 | 721 368.00 | 835 609.00 | 1 556 978.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 97 279.00 | | 97 279.00 | 97 279.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 580.00 | | 19 580.00 | 19 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 028 291.00 | | 1 028 291.00 | 1 028 291.00 |
BZ Autres créances | 55 263.00 | | 55 263.00 | 55 263.00 |
CF Disponibilités | 46 242.00 | | 46 242.00 | 46 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 246 657.00 | | 1 246 657.00 | 1 246 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 803 635.00 | 721 368.00 | 2 082 267.00 | 2 803 635.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 288 478.00 | 1 288 478.00 | | 1 288 478.00 |
DD Réserve légale (1) | 128 848.00 | 128 848.00 | | 128 848.00 |
DH Report à nouveau | -145 251.00 | 444 243.00 | | -145 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 349 663.00 | -589 494.00 | | -1 349 663.00 |
DK Provisions réglementées | 144 525.00 | 139 208.00 | | 144 525.00 |
DL TOTAL (I) | 66 936.00 | 1 411 282.00 | | 66 936.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 385.00 | 349.00 | | 385.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 126.00 | 32 463.00 | | 18 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 371 274.00 | 569 974.00 | | 371 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 429 292.00 | 491 219.00 | | 429 292.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 7 512.00 | | |
EA Autres dettes | 1 023 111.00 | 1 391 688.00 | | 1 023 111.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 173 140.00 | 182 599.00 | | 173 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 015 330.00 | 2 675 806.00 | | 2 015 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 082 267.00 | 4 087 089.00 | | 2 082 267.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 771 204.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 771 204.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 337.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 710.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 854 252.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 633.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 452 131.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 309 033.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103 698.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 869 278.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 123 000.00 | |
GE Autres charges | | | 117 934.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 992 711.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 138 458.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 825.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 825.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 147 283.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 202 379.00 | 809 170.00 | | 202 379.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -202 379.00 | -809 170.00 | | -202 379.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 200.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 854 252.00 | 5 711 157.00 | | 3 854 252.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 203 915.00 | 6 300 651.00 | | 5 203 915.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 349 663.00 | -589 494.00 | | -1 349 663.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 396 415.00 | | 249 229.00 | 1 396 415.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 88 668.00 | 1 556 978.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 651.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 88 668.00 | 1 555 327.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 651.00 | | | 1 651.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 394 764.00 | | 249 229.00 | 1 394 764.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 676 075.00 | 122 799.00 | 79 144.00 | 676 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 676 075.00 | 122 799.00 | 79 144.00 | 676 075.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 371 274.00 | 371 274.00 | | 371 274.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 429 292.00 | 425 720.00 | 3 572.00 | 429 292.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 023 111.00 | 1 023 111.00 | | 1 023 111.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 126.00 | 18 126.00 | | 18 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 841 805.00 | 1 838 233.00 | 3 572.00 | 1 841 805.00 |