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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 651.00 | 1 436.00 | 215.00 | 1 651.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 394 765.00 | 676 075.00 | 718 690.00 | 1 394 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 396 416.00 | 677 512.00 | 718 904.00 | 1 396 416.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 114 912.00 | | 114 912.00 | 114 912.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 580.00 | | 19 580.00 | 19 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 253 662.00 | | 1 253 662.00 | 1 253 662.00 |
BZ Autres créances | 288 167.00 | | 288 167.00 | 288 167.00 |
CF Disponibilités | 1 691 861.00 | | 1 691 861.00 | 1 691 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 368 185.00 | | 3 368 185.00 | 3 368 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 764 602.00 | 677 512.00 | 4 087 089.00 | 4 764 602.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 288 478.00 | 1 288 478.00 | | 1 288 478.00 |
DD Réserve légale (1) | 128 848.00 | 128 848.00 | | 128 848.00 |
DH Report à nouveau | 444 243.00 | 103 385.00 | | 444 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -589 494.00 | 340 858.00 | | -589 494.00 |
DK Provisions réglementées | 139 208.00 | 160 016.00 | | 139 208.00 |
DL TOTAL (I) | 1 411 282.00 | 2 021 586.00 | | 1 411 282.00 |
DP Provisions pour risques | | 65 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 65 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 349.00 | 474.00 | | 349.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 463.00 | 31 207.00 | | 32 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 569 974.00 | 761 194.00 | | 569 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 491 219.00 | 974 996.00 | | 491 219.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 512.00 | 27 855.00 | | 7 512.00 |
EA Autres dettes | 1 391 688.00 | 982 134.00 | | 1 391 688.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 182 599.00 | 180 214.00 | | 182 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 675 806.00 | 2 958 076.00 | | 2 675 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 087 089.00 | 5 044 662.00 | | 4 087 089.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 291 552.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 291 552.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 996.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 415 609.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 711 157.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -84 792.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 642 404.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 381 922.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 137 750.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 228 515.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 163 122.00 | |
GE Autres charges | | | 11 542.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 480 465.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 230 692.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 216.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 216.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 218 475.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 809 170.00 | 768 544.00 | | 809 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -809 170.00 | -768 544.00 | | -809 170.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | -59 074.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 200.00 | -137 882.00 | | 1 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 711 157.00 | 8 473 745.00 | | 5 711 157.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 300 651.00 | 8 132 887.00 | | 6 300 651.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -589 494.00 | 340 858.00 | | -589 494.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 651.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 026 355.00 | 1 394 764.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 651.00 | | | 1 651.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 336 435.00 | | 84 684.00 | 2 336 435.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 718 726.00 | 163 121.00 | 204 336.00 | 718 726.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 106.00 | 330.00 | | 1 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 717 620.00 | 162 791.00 | 204 336.00 | 717 620.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |