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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
BJ TOTAL (I) | 5 144 681.00 | | 5 144 681.00 | 5 144 681.00 |
BZ Autres créances | 137 066.00 | | 137 066.00 | 137 066.00 |
CF Disponibilités | 509 252.00 | | 509 252.00 | 509 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 646 318.00 | | 646 318.00 | 646 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 790 998.00 | | 5 790 998.00 | 5 790 998.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 144 681.00 | | 5 144 681.00 | 5 144 681.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 888 688.00 | 5 888 688.00 | | 5 888 688.00 |
DH Report à nouveau | -25 512.00 | | | -25 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -76 259.00 | -25 512.00 | | -76 259.00 |
DL TOTAL (I) | 5 786 917.00 | 5 863 176.00 | | 5 786 917.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 020.00 | 2 220.00 | | 4 020.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 37 739.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 081.00 | 40 020.00 | | 4 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 790 998.00 | 5 903 196.00 | | 5 790 998.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 233.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 233.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -72 233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -72 233.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 106.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 026.00 | 106.00 | | 4 026.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 026.00 | | | -4 026.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 106.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 259.00 | 25 618.00 | | 76 259.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -76 259.00 | -25 512.00 | | -76 259.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 020.00 | 4 020.00 | | 4 020.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VS Charges constatées d’avance | 137 066.00 | 137 066.00 | | 137 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 066.00 | 137 066.00 | | 137 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 081.00 | 4 081.00 | | 4 081.00 |