| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 10 559 191.00 | 81 000.00 | 10 478 191.00 | 10 559 191.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 281 807.00 | | 281 807.00 | 281 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 281 807.00 | | 281 807.00 | 281 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 840 998.00 | 81 000.00 | 10 759 998.00 | 10 840 998.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 10 559 191.00 | 81 000.00 | 10 478 191.00 | 10 559 191.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 774 008.00 | 5 888 688.00 | | 8 774 008.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 259 679.00 | | | 259 679.00 |
DH Report à nouveau | -101 771.00 | -25 512.00 | | -101 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -180 756.00 | -76 259.00 | | -180 756.00 |
DL TOTAL (I) | 8 751 160.00 | 5 786 917.00 | | 8 751 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 004 089.00 | 61.00 | | 2 004 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 749.00 | 4 020.00 | | 4 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 008 838.00 | 4 081.00 | | 2 008 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 759 998.00 | 5 790 998.00 | | 10 759 998.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 199.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 266.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 110 465.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -110 465.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 102.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 86 288.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -70 186.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -180 650.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 106.00 | 4 026.00 | | 106.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -106.00 | -4 026.00 | | -106.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 102.00 | | | 16 102.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 196 859.00 | 76 259.00 | | 196 859.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -180 756.00 | -76 259.00 | | -180 756.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 749.00 | 4 749.00 | | 4 749.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 004 089.00 | 2 004 089.00 | | 2 004 089.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 079 062.00 | 5 079 062.00 | | 5 079 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 079 062.00 | 5 079 062.00 | | 5 079 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 008 838.00 | 2 008 838.00 | | 2 008 838.00 |