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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 6 047 933.00 | | 6 047 933.00 | 6 047 933.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 020 842.00 | 81 000.00 | 17 939 842.00 | 18 020 842.00 |
BZ Autres créances | 138 430.00 | | 138 430.00 | 138 430.00 |
CF Disponibilités | 158 459.00 | | 158 459.00 | 158 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 889.00 | | 296 889.00 | 296 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 317 732.00 | 81 000.00 | 18 236 732.00 | 18 317 732.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 11 972 910.00 | 81 000.00 | 11 891 910.00 | 11 972 910.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 497 590.00 | 8 774 008.00 | | 17 497 590.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 044 801.00 | 259 679.00 | | 1 044 801.00 |
DH Report à nouveau | -282 527.00 | -101 771.00 | | -282 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 213.00 | -180 756.00 | | -26 213.00 |
DL TOTAL (I) | 18 233 651.00 | 8 751 160.00 | | 18 233 651.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61.00 | 2 004 089.00 | | 61.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 020.00 | 4 749.00 | | 3 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 081.00 | 2 008 838.00 | | 3 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 236 732.00 | 10 759 998.00 | | 18 236 732.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 098.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 098.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -66 098.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 530.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 645.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 885.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 213.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 106.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -106.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 530.00 | 16 102.00 | | 65 530.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 91 743.00 | 196 858.00 | | 91 743.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 213.00 | -180 756.00 | | -26 213.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 020.00 | 3 020.00 | | 3 020.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 713.00 | 40 713.00 | | 40 713.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 138 430.00 | 138 430.00 | | 138 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 143.00 | 179 143.00 | | 179 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 081.00 | 3 081.00 | | 3 081.00 |