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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 015.00 | | 305 015.00 | 305 015.00 |
BZ Autres créances | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
CF Disponibilités | 37 317.00 | | 37 317.00 | 37 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 394.00 | | 37 394.00 | 37 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 342 409.00 | | 342 409.00 | 342 409.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 305 000.00 | | 305 000.00 | 305 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 000.00 | 92 000.00 | | 92 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 999.00 | | | 999.00 |
DG Autres réserves | 6 982.00 | | | 6 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 849.00 | 19 981.00 | | 41 849.00 |
DL TOTAL (I) | 141 830.00 | 111 981.00 | | 141 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 503.00 | 175 917.00 | | 150 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 617.00 | 80 489.00 | | 40 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 086.00 | 5 214.00 | | 1 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 371.00 | | | 8 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 578.00 | 261 621.00 | | 200 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 342 409.00 | 373 603.00 | | 342 409.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 807.00 | 111 231.00 | | 75 807.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 573.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 573.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 573.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 76.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 076.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 438.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 438.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 637.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 064.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 785.00 | | | -1 785.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 076.00 | 35 000.00 | | 45 076.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 227.00 | 15 018.00 | | 3 227.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 849.00 | 19 981.00 | | 41 849.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 305 015.00 | | | 305 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 305 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 305 015.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 305 015.00 | | | 305 015.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 086.00 | 1 086.00 | | 1 086.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 371.00 | 8 371.00 | | 8 371.00 |
VC Groupe et associés | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 503.00 | 25 732.00 | 104 727.00 | 150 503.00 |
VI Groupe et associés | 40 617.00 | 40 617.00 | | 40 617.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 398.00 | | | 25 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 578.00 | 75 807.00 | 104 727.00 | 200 578.00 |