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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 015.00 | | 305 015.00 | 305 015.00 |
BZ Autres créances | 456.00 | | 456.00 | 456.00 |
CF Disponibilités | 27 130.00 | | 27 130.00 | 27 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 586.00 | | 27 586.00 | 27 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 332 601.00 | | 332 601.00 | 332 601.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 305 000.00 | | 305 000.00 | 305 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 000.00 | 92 000.00 | | 92 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 091.00 | 999.00 | | 3 091.00 |
DG Autres réserves | 24 659.00 | 6 982.00 | | 24 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 164.00 | 41 849.00 | | 52 164.00 |
DL TOTAL (I) | 171 914.00 | 141 830.00 | | 171 914.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 867.00 | 150 503.00 | | 124 867.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 714.00 | 40 617.00 | | 34 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 104.00 | 1 086.00 | | 1 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 8 371.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 160 686.00 | 200 578.00 | | 160 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 332 601.00 | 342 409.00 | | 332 601.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 758.00 | 75 807.00 | | 61 758.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 408.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 408.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 408.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 54 900.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 900.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 913.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 913.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52 986.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 578.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 586.00 | -1 785.00 | | -1 586.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 900.00 | 45 076.00 | | 54 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 735.00 | 3 227.00 | | 2 735.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 164.00 | 41 849.00 | | 52 164.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 305 015.00 | | | 305 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 305 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 305 015.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 305 015.00 | | | 305 015.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 867.00 | 25 939.00 | 98 928.00 | 124 867.00 |
VI Groupe et associés | 34 714.00 | 34 714.00 | | 34 714.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 619.00 | | | 25 619.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 686.00 | 61 758.00 | 98 928.00 | 160 686.00 |