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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 015.00 | | 305 015.00 | 305 015.00 |
BZ Autres créances | 34 437.00 | | 34 437.00 | 34 437.00 |
CF Disponibilités | 16 619.00 | | 16 619.00 | 16 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 056.00 | | 51 056.00 | 51 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 356 071.00 | | 356 071.00 | 356 071.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 305 000.00 | | 305 000.00 | 305 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 000.00 | 92 000.00 | | 92 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 200.00 | 5 699.00 | | 9 200.00 |
DG Autres réserves | 84 314.00 | 49 374.00 | | 84 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 157.00 | 70 640.00 | | 87 157.00 |
DL TOTAL (I) | 272 672.00 | 217 714.00 | | 272 672.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 925.00 | 99 009.00 | | 72 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 330.00 | 15 601.00 | | 9 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 142.00 | 1 142.00 | | 1 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 3 870.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 83 399.00 | 119 624.00 | | 83 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 356 071.00 | 337 338.00 | | 356 071.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 832.00 | 46 762.00 | | 36 832.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 330.00 | | | 9 330.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 461.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 461.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 461.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 76 250.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 153.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76 403.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 995.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 995.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 75 407.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 946.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 211.00 | -2 430.00 | | -14 211.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 403.00 | 76 250.00 | | 76 403.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -10 753.00 | 5 609.00 | | -10 753.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 157.00 | 70 640.00 | | 87 157.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 305 015.00 | | | 305 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 305 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 305 015.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 305 015.00 | | | 305 015.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 142.00 | 1 142.00 | | 1 142.00 |
VC Groupe et associés | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 925.00 | 26 358.00 | 46 566.00 | 72 925.00 |
VI Groupe et associés | 9 330.00 | 9 330.00 | | 9 330.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 067.00 | | | 26 067.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 284.00 | 20 073.00 | 14 211.00 | 34 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 437.00 | 20 226.00 | 14 211.00 | 34 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 399.00 | 36 832.00 | 46 566.00 | 83 399.00 |