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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AX Avances et acomptes | | | 7.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 190 000.00 | | 2 190 000.00 | 2 190 000.00 |
BZ Autres créances | 596.00 | | 596.00 | 596.00 |
CF Disponibilités | 246 285.00 | | 246 285.00 | 246 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 651.00 | | 45 651.00 | 45 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 532.00 | | 292 532.00 | 292 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 482 532.00 | | 2 482 532.00 | 2 482 532.00 |
CU Autres participations | 2 190 000.00 | | 2 190 000.00 | 2 190 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 495 000.00 | | | 495 000.00 |
DH Report à nouveau | -32 461.00 | | | -32 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 461.00 | | | -32 461.00 |
DL TOTAL (I) | 462 539.00 | | | 462 539.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 684 423.00 | | | 1 684 423.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 335 269.00 | | | 335 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 019 993.00 | | | 2 019 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 482 532.00 | | | 2 482 532.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 335 569.00 | | | 335 569.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 492.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 700.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 192.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 192.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 320 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 320 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 269.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 269.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 269.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 461.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 461.00 | | | 32 461.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 461.00 | | | -32 461.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 190 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 190 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 190 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 190 000.00 | |