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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 190 980.00 | | 2 190 980.00 | 2 190 980.00 |
BZ Autres créances | 420 358.00 | | 420 358.00 | 420 358.00 |
CF Disponibilités | 12 164.00 | | 12 164.00 | 12 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 515.00 | | 31 515.00 | 31 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 464 037.00 | | 464 037.00 | 464 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 655 017.00 | | 2 655 017.00 | 2 655 017.00 |
CU Autres participations | 2 190 980.00 | | 2 190 980.00 | 2 190 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 495 000.00 | 495 000.00 | | 495 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 835.00 | | | 12 835.00 |
DG Autres réserves | 243 863.00 | | | 243 863.00 |
DH Report à nouveau | | -32 461.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 267.00 | 289 159.00 | | 129 267.00 |
DL TOTAL (I) | 880 965.00 | 751 698.00 | | 880 965.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 052 047.00 | 1 146 592.00 | | 1 052 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 722 005.00 | 363 621.00 | | 722 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 774 052.00 | 1 510 213.00 | | 1 774 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 655 017.00 | 2 261 911.00 | | 2 655 017.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 722 005.00 | 363 621.00 | | 722 005.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 102.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 102.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 152 354.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 152 354.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 985.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 985.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 142 369.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 267.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 152 354.00 | 320 000.00 | | 152 354.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 087.00 | 30 841.00 | | 23 087.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 267.00 | 289 159.00 | | 129 267.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 190 000.00 | | 980.00 | 2 190 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 190 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 190 980.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 190 000.00 | | 980.00 | 2 190 000.00 |