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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 190 980.00 | | 2 190 980.00 | 2 190 980.00 |
BZ Autres créances | 244 657.00 | | 244 657.00 | 244 657.00 |
CF Disponibilités | 20 412.00 | | 20 412.00 | 20 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 785.00 | | 20 785.00 | 20 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 285 854.00 | | 285 854.00 | 285 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 476 834.00 | | 2 476 834.00 | 2 476 834.00 |
CU Autres participations | 2 190 980.00 | | 2 190 980.00 | 2 190 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 495 000.00 | 495 000.00 | | 495 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 298.00 | 12 835.00 | | 19 298.00 |
DG Autres réserves | 366 667.00 | 243 863.00 | | 366 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 004.00 | 129 267.00 | | 40 004.00 |
DL TOTAL (I) | 920 968.00 | 880 965.00 | | 920 968.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 861 708.00 | 1 052 047.00 | | 861 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 693 090.00 | 722 005.00 | | 693 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 555 866.00 | 1 774 052.00 | | 1 555 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 476 834.00 | 2 655 017.00 | | 2 476 834.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 694 157.00 | 722 005.00 | | 694 157.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 377.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 222.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 672.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 210.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 482.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 481.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 85 915.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85 915.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 430.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 430.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 68 485.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 004.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 915.00 | 152 354.00 | | 85 915.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 912.00 | 23 087.00 | | 45 912.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 004.00 | 129 267.00 | | 40 004.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 190 980.00 | | | 2 190 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 190 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 190 980.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 190 980.00 | | | 2 190 980.00 |